Приложение к Распоряжению от 24.05.2007 г № 44-Р Методика

                 КАССОВЫЙ ПЛАН на ______________
                                                         млн. руб.

		План на месяц	Фактическое исполнение за месяц	Остаток
1	2	3	4	5
1.	Остаток на счете

2.	Ожидаемое поступление доходов до конца месяца:
2.1	Налоговые и неналоговые

2.2	Переходящий остаток на 1 число следующего месяца
...
3.=п.1+п.2	Итого к распределению

4.	Предлагаемое финансирование:

4.1.	Социально значимые расходы, в т.ч.:
-	заработная плата за 1 пол.
-	ФОМС
-	остальные социально значимые расходы

4.2.	Погашение кредита

4.3.	Обслуживание внутреннего долга

5.=п.3-п.4	Кассовый разрыв (-)
5.1=п.5п.2.2	Реальный кассовый разрыв

5.2 = п.2.2.	Переходящий остаток на 1 число следующего месяца

5.3	Финансовый резерв		х

5.4	Привлечение финансового резерва	х

5.5	Кредиты коммерческих банков	х

5.6	Бюджетные кредиты	х

5.7	Внутренний кредит (за счет использования временно свободных остатков средств на лицевых счетах бюджетополучателей)	х

--------------------------------
<*> - привлеченные ранее на покрытие кассового разрыва