Приложение к Постановлению от 26.02.2009 г № 5-П Требование
Перечень типов данных
| N п/п | Описание типа | Имя | Длина |
| 1. | Текст, строка символов без лидирующих и оканчивающих пробелов - допустимые символы ASCII с 32 по 175 (кроме 127 и 124) и с 224 по 239 | STRING | Определяется в каждом поле |
| 2. | Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ | DATE | = 10 |
| 3. | Время в формате ЧЧ:ММ:СС | TIME | = 8 |
| 4. | Денежная сумма в копейках, представляется целым числом | NUMBER1 | |
| 5. | Денежная сумма в рублях, представляется действительным числом c десятичным разделителем и не более чем двумя цифрами после разделителя (в качестве десятичного разделителя используется символ - ".") | NUMBER2 | |
| 6. | Целое число | NUMBER |
1.4.Описание макета документа
1.4.1.Назначение макета
Для каждого документа создается макет. Макет однозначно описывает структуру данных, содержащихся в документе, и предназначен для обеспечения автоматизированной обработки структурированных файлов с данными документов в формате.
В макете документа определяется:
1.Количество блоков в документе и их последовательность.
2.Количество полей для каждого блока документа, их последовательность и обязательность заполнения.
1.4.2.Структура файла макета
Макет документа состоит из последовательности блоков. Каждый блок начинается с новой строки и состоит из имен полей, разделенных символом "|" (код ASCII 124).
Первое поле в блоке является маркером. После имени поля может следовать признак "(0)", что означает, что данное поле может не иметь значения и заполняется по условиям.
Последним полем в блоке является указатель на следующий блок - маркер следующего блока с признаком "(*)" или без него.
Отсутствие в блоке указателя на следующий блок означает, что данный блок является последним в документе.
При описании макета документа используются три типа блоков:
1.Идентификатор документа (смотри таблицу 2). После идентификатора документа может следовать признак "(*)", означающий, что допускается передача нескольких документов в одном файле.
2.Блок, не повторяющийся в одном документе. В этом случае в вышестоящем блоке указатель состоит из маркера текущего блока без признака "(*)".
3.Блок, повторяющийся в одном документе. В этом случае в вышестоящем блоке указатель состоит из маркера текущего блока с признаком "(*)".
II.Расшифровка к договорам (бюджетные обязательства)
2.1.Описание полей документа
Таблица 4
ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ДОКУМЕНТА.
РАСШИФРОВКА К ДОГОВОРАМ
(БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА)
| Поле документа | Поле файла | Тип | Длина | Обязательность | Описание |
| Почтовая информация об отправителе | FROM | ||||
| Код БП - отправителя | KOD_BP | STRING | = 5 | Да | Код бюджетополучателя |
| Наименование БП - отправителя | NAME_BP | STRING | Да | Наименование бюджетополучателя | |
| Код ТОФК отправителя | KOD_TOFK | STRING | = 4 | Нет | Код ТОФК отправителя |
| Наименование ТОФК отправителя | NAME_TOFK | STRING | Нет | Наименование ТОФК отправителя | |
| Почтовая информация о получателе | TO | ||||
| Код БП -получателя | KOD_BP | STRING | = 5 | Нет | Код бюджетополучателя |
| Наименование БП - получателя | NAME_BP | STRING | Нет | Наименование бюджетополучателя | |
| Код ТОФК получателя | KOD_TOFK | STRING | = 4 | Нет | Код ТОФК получателя |
| Наименование ТОФК получателя | NAME_TOFK | STRING | Нет | Наименование ТОФК получателя | |
| Общая информация по расшифровке к договорам | BO | ||||
| Формат документа | TYPE_BO | STRING | = 1 | Да | Тип: 0 - исходный 1 - изменения |
| Номер регистрации | NUM_REG | STRING | Да | Номер регистрации расшифровки к договорам (для строки с TYPE_BO = 1 это ссылка на реквизиты изменяемого документа) | |
| Дата регистрации | DATE_REG | DATE | Да | Дата регистрации расшифровки к договорам (для строки с TYPE_BO = 1 это ссылка на реквизиты изменяемого документа) | |
| Номер регистрации (новый) | NUM_REG_NEW | STRING | Нет | Номер регистрации расшифровки к договорам, заполняется в случае изменения к договору (реквизиты изменения) | |
| Дата регистрации (новый) | DATE_REG_NEW | DATE | Нет | Дата регистрации расшифровки к договорам, заполняется в случае изменения к договору (реквизиты изменения) | |
| Признак принятия на учет | ACTIVE | STRING | Да | Признак: 0 - не принят 1 - принят на учет | |
| Номер договора | NUM_CONTR | STRING | Да | Номер договора | |
| Начало периода | DATE_BEGIN | DATE | Да | Начало периода действия | |
| Конец периода | DATE_END | DATE | Да | Конец периода действия | |
| Код учреждения | KOD_PL | STRING | = 5 | Да | Код учреждения |
| Наименование учреждения | NAME_PL | STRING | Да | Наименование учреждения | |
| Номер счета бюджета | ACC_NUM | STRING | Да | Номер счета бюджета | |
| Номер счета учреждения | ACC_SEND | STRING | Да | Номер счета учреждения | |
| Код поставщика | KOD_POL | STRING | = 5 | Нет | Код организациипоставщика |
| Наименование поставщика | NAME_POL | STRING | Да | Наименование организациипоставщика | |
| ИНН поставщика | INN_POL | STRING | Да | ИНН организациипоставщика | |
| Содержание | CONTENT | STRING | Да | Содержание | |
| Условия | CONDITIONS | STRING | Да | Условия | |
| Сумма договора | YEAR_GOD | NUMBER2 | Да | Итоговая сумма по документу | |
| Сумма договора (новая) | YEAR_GOD_NEW | NUMBER2 | Нет | Итоговая сумма по документу, заполняется в случае изменения к договору | |
| Основания документа | BOO | Нет | |||
| Номер основания | NOM_OSNOV | STRING | 10 | Да | Номер документаоснования |
| Дата основания | DATE_OSNOV | DATE | Да | Дата документаоснования | |
| Наименование документаоснования | OSNOV | STRING | 254 | Да | Наименование документаоснования |
| Примечание | PRIM | STRING | Нет | Примечание | |
| Строки расшифровки в разрезе полных кодов бюджетной классификации | BOST | ||||
| Код по ППП | GLAVA | STRING | = 3 | Да | Код по ППП |
| Код по ФКР | RAZDEL | STRING | = 4 | Да | Код по ФКР |
| Код по КЦСР | STATIA | STRING | = 7 | Да | Код по КЦСР |
| Код по КВР | VID | STRING | = 3 | Да | Код по КВР |
| Код по ЭКР | E_KLASS | STRING | = 3 | Да | Код по ЭКР |
| Доп. классификация | ADD_KLASS | STRING | Да | Дополнительная бюджетная классификация | |
| Региональная БК | LOCAL | STRING | Нет | Региональная бюджетная классификация | |
| Номер БО | NUM_BO | STRING | Нет | Номер бюджетного обязательства. Поле заполняется в случае изменения к договору. Если документ является расшифровкой к договору, номер БО присваивается программным продуктом минфина Астраханской области | |
| Дата БО | DATE_BO | DATE | Да | Дата бюджетного обязательства | |
| Номер БО (новый) | NUM_BO_NEW | STRING | Нет | Номер бюджетного обязательства после изменения, заполняется в случае изменения к расшифровке к договорам | |
| Сумма по классификации | SUM1 | NUMBER2 | Нет | Сумма за январь | |
| Сумма по классификации | SUM2 | NUMBER2 | Нет | Сумма за февраль | |
| Сумма по классификации | SUM3 | NUMBER2 | Нет | Сумма за март | |
| Сумма по классификации | SUM4 | NUMBER2 | Нет | Сумма за апрель | |
| Сумма по классификации | SUM5 | NUMBER2 | Нет | Сумма за май | |
| Сумма по классификации | SUM6 | NUMBER2 | Нет | Сумма за июнь | |
| Сумма по классификации | SUM7 | NUMBER2 | Нет | Сумма за июль | |
| Сумма по классификации | SUM8 | NUMBER2 | Нет | Сумма за август | |
| Сумма по классификации | SUM9 | NUMBER2 | Нет | Сумма за сентябрь | |
| Сумма по классификации | SUM10 | NUMBER2 | Нет | Сумма за октябрь | |
| Сумма по классификации | SUM11 | NUMBER2 | Нет | Сумма за ноябрь | |
| Сумма по классификации | SUM12 | NUMBER2 | Нет | Сумма за декабрь |
--------------------------------
<1> - Поле заполняется, если отправитель - бюджетополучатель
<2> - Поле заполняется, если отправитель - орган ФК
<3> - Заполняется только для выгружаемых документов "Изменения к договорам". Для остальных документов блок отсутствует
<*> - Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором
<**> - Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования
<***> - Файл, содержащий изменение к расшифровке к договорам, должен включать в себя изменяемый документ (расшифровка к договорам или изменение к расшифровке к договорам)
2.2.Макет файла
KS|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|
FROM|KOD_BP|NAME_BP|KOD_TOFK|NAME_TOFK|
TO|KOD_BP|NAME_BP|KOD_TOFK|NAME_TOFK|BO (*)
BO|TYPE_BO|NUM_REG|DATE_REG|NUM_REG_NEW|DATE_REG_NEW|ACTIVE|NUM_CONTR|DATE_BEGIN|DATE_END|KOD_PL|NAME_PL|ACC_NUM|ACC_SEND|KOD_POL|NAME_POL|INN _POL|CONTENT|CONDITIONS|YEAR_GOD|YEAR_GOD_NEW|BOST(*)
BOO|NOM_OSNOV|DATE_OSNOV|OSNOV|PRIM|BOST(*)
BOST|GLAVA|RAZDEL|STATIA|VID|E_KLASS|ADD_KLASS|LOCAL|NUM_BO|DATE_BO|NUM_BO_NEW|SUM1|SUM2|SUM3|SUM4|SUM5|SUM6|SUM7|SUM8|SUM9|SUM10|SUM11|SUM12|
2.3.Примеры файлов
Пример файла расшифровки к договорам
Имя файла - 10090C01.BO3
KS|2008.08|1С:Предприятие|8.0||
FROM|10090|Министерство ЖКХ Астраханской области|||
TO|||||
BO|0|01|12.03.2009|||0|187|27.02.2009|31.12.2009|10090|Министерство ЖКХ Астраханской области|02095104000|03133100901||Индивидуальный предприниматель Ференц Ольга Александровна|301805260146|Возмещение расходов организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги отдельным категориям граждан для обеспечения мер социальной поддержки||3.98||
BOST|133|1003|5058602|005|242|242000|||12.03.2009||3.98||||||||||||
Пример файла изменения к расшифровке к договорам (в файле должны присутствовать оба документа - изменяемая расшифровка в первоначальном виде и изменение к ней).
Имя файла - 10090C02.BO3
KS|2008.08|1С:Предприятие|8.0||
FROM|10090|Министерство ЖКХ Астраханской области|||
TO|||||
BO|0|01|12.03.2009|||0|187|27.02.2009|31.12.2009|10090|Министерство ЖКХ Астраханской области|02252005050|03133100901||Индивидуальный предприниматель Ференц Ольга Александровна|301805260146|Возмещение расходов организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги отдельным категориям граждан для обеспечения мер социальной поддержки||3.98||
BOST|133|1003|5058602|005|242|242000||0000011|12.03.2009||3.98||||||||||||
BO|1|01|12.03.2009|02|17.03.2009|0|187|27.02.2009|31.12.2009|10090|Министерство ЖКХ Астраханской области|02252005050|03133100901||Индивидуальный предприниматель Ференц Ольга Александровна|301805260146|Возмещение расходов организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги отдельным категориям граждан для обеспечения мер социальной поддержки||3.98|3.00|
BOO|12|12.03.2009|Дополнительное соглашение||
BOST|133|1003|5058602|005|242|242000||0000011|12.03.2009||3.00||||||||||||
Пример файла изменения на изменение к расшифровке к договорам (в файле должны присутствовать оба документа - изменяемая изменение к расшифровке и изменение к нему).
Имя файла - 10090C03.BO3
KS|2008.08|1С:Предприятие|8.0||
FROM|10090|МИНИСТЕРСТВО ЖКХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ|||
TO|||||
BO|1|02|17.03.2009|02|17.03.2009|1|187|27.02.2009|31.12.2009|10090|МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ|02252005050|03133100901||Индивидуальный предприниматель Ференц Ольга Александровна|301805260146|Возмещение расходов организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги отдельным категориям граждан для обеспечения мер социальной поддержки||3.00|3.00|
BOST|133|1003|5058602|005|242|242000||0000011|12.03.2009|0000011|3.00||||||||||||
BO|1|02|17.03.2009|03|20.03.2009|1|187|27.02.2009|31.12.2009|10090|МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ|02252005050|03133100901||Индивидуальный предприниматель Ференц Ольга Александровна|301805260146|Возмещение расходов организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги отдельным категориям граждан для обеспечения мер социальной поддержки||3.00|3.10|
BOO|15|15.03.2009|Дополнительное соглашение||
BOST|133|1003|5058602|005|242|242000||0000011|12.03.2009||3.10||||||||||||
III.Платежное поручение, пакет платежных поручений
3.1.Описание полей документа
Таблица 5
ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ДОКУМЕНТА.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ,
ПАКЕТ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ
| Поле документа | Поле файла | Тип | Длина | Обязательность | Описание |
| Общая часть платежного поручения | PP | ||||
| N платежного поручения | NUM_PP | STRING | Да | N платежного поручения | |
| Дата платежного поручения | DATE_PP | DATE | Да | Дата платежного поручения | |
| Вид платежа | VID_PL | STRING | = 1 | Да | Вид платежа: 0 - пусто; 1 - почтой; 2 - телеграфом; 3 - электронно; 4 - срочно |
| Сумма платежного поручения | SUM_PP | NUMBER1 | Да | Сумма платежного поручения. | |
| ИНН Плательщика | INN_PAY | STRING | Да | ИНН ПБС или ФО | |
| КПП Плательщика | KPP_PAY | STRING | = 9 | Да | КПП ПБС или ФО |
| Код бюджетополучателя - Плательщика | KOD_BP_PAY | STRING | = 5 | Нет | Код ПБС или ФО по Реестру распорядителей и получателей средств бюджета СФ/МО. При отправке платежного поручения от ФО указывается код бюджетополучателя, ИНН и КПП которого указаны в документе |
| Полное наименование бюджетополучателя - Плательщика | NAME_BP_PA Y | STRING | Нет | Полное наименование ПБС или ФО по Реестру распорядителей и получателей средств бюджета СФ/МО | |
| Наименование Плательщика - по требованию банка | NAME_PAY | STRING | Да | Наименование Плательщика - по требованию банка | |
| Лицевой счет Плательщика | NUM_LS_PAY | STRING | = 11 | Да | Номер лицевого счета. В случае отправки платежного поручения, пакета платежных поручений от ФО указывается лицевой счет бюджета |
| Код ОрФК | KOD_TOFK_P AY | STRING | = 4 | Да | Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет |
| ИНН органа ФК Плательщика | INN_OK_PAY | STRING | Нет | ИНН ОрФК, в котором открыт лицевой счет | |
| Наименование органа ФК Плательщика | NM_OK_PAY | STRING | Нет | Наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет | |
| Расчетный счет органа ФК Плательщика | RS_PAY | STRING | = 20 | Да | Расчетный счет ОрФК, в котором открыт лицевой счет |
| БИК банка Плательщика | BIK_PAY | STRING | = 9 | Да | БИК банка ОрФК, в котором открыт лицевой счет |
| Наименование банка Плательщика | BANK_PAY | STRING | Да | Наименование банка, в котором открыт расчетный счет ОрФК | |
| Наименование филиала банка Плательщика | FILIAL_PAY | STRING | Нет | Наименование филиала банка, в котором открыт расчетный счет ОрФК | |
| Корсчет банка Плательщика в РКЦ | KS_PAY | STRING | = 20 | Нет | Корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет ОрФК |
| ИНН Получателя | INN_RCP | STRING | Нет | ИНН организации получателя. Поле обязательно к заполнению, если получателю открыт счет в казначействе или у финансового органа, которому в свою очередь открыт счет в казначействе | |
| КПП Получателя | KPP_RCP | STRING | = 9 | Нет | КПП организации получателя. Поле обязательно к заполнению, если получателю открыт счет в казначействе или у финансового органа, которому в свою очередь открыт счет в казначействе |
| Наименование Получателя - по требованию банка | NAME_RCP | STRING | Да | Наименование Получателя - по требованию банка | |
| ИНН органа ФК Получателя | INN_OK_RCP | STRING | Нет | ИНН органа ФК Получателя | |
| Наименование органа ФК Получателя | NM_OK_RCP | STRING | Нет | Наименование органа ФК - Получателя | |
| Расчетный счет Получателя | RS_RCP | STRING | = 20 | Нет | Расчетный счет Получателя |
| Лицевой счет Получателя | LS_RCP | STRING | = 11 | Нет | Лицевой счет Получателя |
| БИК банка Получателя | BIK_RCP | STRING | = 9 | Да | БИК банка Получателя |
| Наименование банка Получателя | BANK_RCP | STRING | Да | Наименование банка Получателя | |
| Наименование филиала банка Получателя | FILIAL_RCP | STRING | Нет | Наименование филиала банка Получателя | |
| Корсчет банка Получателя в РКЦ | KS_RCP | STRING | = 20 | Нет | Корсчет банка Получателя в РКЦ |
| Срок платежа | TIME_PAY | DATE | Нет | Срок платежа | |
| Очередность платежа | ORDER_PAY | STRING | = 1 | Да | Очередность платежа |
| Назначение платежа | PURPOSE | STRING | Да | Назначение платежа | |
| Признак печати КПП | PRINT_KPP | STRING | = 1 | Да | Признак печати КПП: 0 - не печатать; 1 - печатать |
| Статус юридического лица (101) | PAYSTATUS | STRING | = 2 | Нет | Статус юридического лица (101) |
| Код бюджетной классификации (104) | KBKD | STRING | = 20 | Нет | Код бюджетной классификации (104). Поле заполняется, если получателем является бюджетное учреждение, обслуживаемое в органе Федерального казначейства |
| Код ОКАТО (105) | PAYOKATO | STRING | = 11 | Нет | Код ОКАТО (105) |
| Показатель основания платежа (106) | OSNPLAT | STRING | Нет | Показатель основания платежа (106) | |
| Показатель налогового периода (107) | NAL_PER | STRING | Нет | Показатель налогового периода (107) | |
| Показатель номера документа (108) | N_DOK | STRING | Нет | Показатель номера документа (108) | |
| Показатель даты документа (109) | D_DOK | DATE | Нет | Показатель даты документа (109) | |
| Тип платежа (110) | TYPE_PL | STRING | Нет | Тип платежа (110) | |
| Наименование бюджета | NAME_BUDG | STRING | Да | Наименование бюджета | |
| Строки платежного поручения по бюджетной классификации | PPST | ||||
| Код по ППП | GLAVA | STRING | = 3 | Да | Код по ППП |
| Код по ФКР | RAZDEL | STRING | = 4 | Да | Код по ФКР |
| Код по КЦСР | STATIA | STRING | = 7 | Да | Код по КЦСР |
| Код по КВР | VID | STRING | = 3 | Да | Код по КВР |
| Код по ЭКР | E_KLASS | STRING | = 3 | Да | Код по ЭКР |
| Код КИВнФ | KKIVNF | STRING | = 20 | Нет | Код КИВнФ |
| Код КИВФ | KKIVF | STRING | = 20 | Нет | Код КИВФ |
| Код доходов | KDOH | STRING | = 20 | Нет | Код доходов |
| Код цели | ADD_KLASS | STRING | Да | Указывается код дополнительной классификации расходов областного бюджета | |
| Код источника финансирования | KOD_FIN | STRING | = 1 | Нет | Код источника финансирования. Может принимать значения: 0 - не определен; 1 - бюджетные средства; 2 - внебюджетные средства; 3 - средства, находящиеся во временном распоряжении |
| Номер бюджетного обязательства | NUM_BO | STRING | Нет | Номер бюджетного обязательства | |
| Месяц финансирования | MON_FIN | STRING | = 2 | Нет | Месяц финансирования |
| Сумма по классификации | SUM_STR | NUMBER1 | Да | Сумма по классификации | |
| Резервное поле | REZERV | STRING | Нет | Поле зарезервировано |
--------------------------------
<1> - Поле заполняется при перечислении налогов, сборов, пеней, штрафов и недоимок
<2> - Поле заполняется, если получателем является бюджетное учреждение, обслуживаемое в органе Федерального казначейства или финансовом органе, лицевой счет которого открыт в органе Федерального казначейства
<3> - Поле заполняется, если расход осуществляется по бюджетному обязательству. Используется номер бюджетного обязательства, присваиваемый договору министерством финансов Астраханской области при его принятии на учет
<4> - Поле заполняется, если платежное поручение оформляется для передачи и учета кода источника финансирования дефицита федерального бюджета
<*> - Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором
<**> - Поле заполняется в соответствии с Перечнем главных распорядителей, распорядителей, получателей, главных администраторов источников финансирования, администраторов источников финансирования
<***> - Поле заполняется в соответствии с Методикой по оформлению требованиями министерства финансов Астраханской области по оформлению платежных документов
3.2.Макет файла
FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|PP(*)
PP|NUM_PP|DATE_PP|VID_PL|SUM_PP|INN_PAY|KPP_PAY|KOD_BP_PAY(0)|NAME_BP_PAY(0)|NAME_PAY|NUM_LS_PAY(0)|KOD_TOFK_PAY|INN_OK_PAY(0)|NM_OK_PAY(0)|RS_PAY|BIK_PAY|BANK_PAY|FILIAL_PAY(0)|KS_PAY(0)|INN_RCP(0)|KPP_RCP(0)|NAME_RCP|INN_OK_RCP(0)|NM_OK_RCP(0)|RS_RCP(0)|LS_RCP(0)|BIK_RCP|BANK_RCP|FILIAL_RCP(0)|KS_RCP(0)|TIME_PAY(0)|ORDER_PAY|PURPOSE|PRINT_KPP|PAYSTATUS(0)|KBKD(0)|PAYOKATO(0)|OSNPLAT(0)|NAL_PER(0)|N_DOK(0)|D_DOK(0)|TYPE_PL(0)|NAME_BUDG|PPST(*)
PPST|GLAVA(0)|RAZDEL(0)|STATIA(0)|VID(0)|E_KLASS(0)|KKIVNF(0)|KKIVF(0)|KDOH(0)|ADD_KLASS(0)|KOD_FIN(0)|NUM_BO(0)|MON_FIN(0)|SUM_STR|REZERV(0)|
3.3.Пример файла
Имя файла - 10210H01.PF4
FK|2008.03||||
PP|00105|17.04.2008|3|2119862|3015069057|301501001|10210|Министерство образования и науки Астраханской области|УФК по Астраханской области (Минфин Астраханской области (Министерство образования и науки Астраханской области))|03076102101|2500|3015010078|УФК по Астраханской области|40201810600000100004|041203001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛ.|||301807697157||ИП Бахшиев Натиг Зияддин-оглы|||40802810805040101310||041203602|Астраханское ОСБ N 8625 г. Астрахань||30101810500000000602||6|(076-0702-4339900-001-340-340100=21198.62-0000369 л/с 02095104000) л/с 03076102101 акт св на 16.01.08, контр N 154 от 01.10.07 года прод питан;|0|||||||||Счет бюджета|
PPST|076|0702|4339900|001|340||||340100|0|0000369||2119862||
IV.Заявка на получение наличных средств
4.1.Описание полей документа
Таблица 6
ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ДОКУМЕНТА.
ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ
| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
| Почтовая информация об отправителе файла | FROM | Да | |||
| Уровень бюджета | BUDG_LEVEL | STRING | = 1 | Да | 2 - бюджет субъекта Российской Федерации, 6 - средства бюджетного учреждения (автономного учреждения) |
| Код клиента | KOD_UBP | STRING | = 5 | Да | Код бюджетополучателя - Плательщика |
| Наименование клиента | NAME_UBP | STRING | Да | Полное наименование бюджетополучателя Плательщика | |
| Почтовая информация о получателе файла | TO | Да | |||
| Код ОрФК | KOD_TOFK | STRING | = 4 | Да | Код ОрФК |
| Наименование ОрФК | NAME_TOFK | STRING | Да | Наименование ОрФК | |
| Общая информация | ZS | Да | |||
| Глобальный уникальный идентификатор | GUID_FK | GUID | Нет | Служебное поле, заполняется в ОрФК | |
| Номер документа | NOM_ZVK | STRING | Да | Номер заявки | |
| Дата документа | DATE_ZVK | DATE | Да | Дата заявки | |
| Наименование бюджета | NAME_BUD | STRING | Нет | Наименование бюджета. Поле не заполняется, если клиент АУ или БУ | |
| Финансовый орган | NAME_UBP_FO | STRING | Нет | Полное наименование ФО. Поле не заполняется, если клиент АУ, БУ | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | NAME_GRBS | STRING | Нет | Полное наименование ГРБС, в ведении которого находится ПБС, оформивший документ Для АУ поле не заполняется. Для БУ указывается наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении клиента | |
| Глава по БК | GLAVA_GRBS | STRING | = 3 | Нет | Код ГРБС, по перечню главных распорядителей бюджетных средств соответствующего бюджета Поле не заполняется, если клиент является АУ, БУ |
| Наименование клиента | NAME_UBP_PAY | STRING | Да | Полное наименование ПБС/АУ/БУ, формирующего документ | |
| Код УБП по Сводному реестру | KOD_UBP_PAY | STRING | = 5 | Нет | Поле не обязательно для заполнения, заполняется только участниками бюджетного процесса федерального уровня |
| Номер лицевого счета клиента | LS_PAY | STRING | = 11 | Нет | Номер лицевого счета ПБС/АУ/БУ, оформившего документ |
| Наименование ТОФК | NAME_TOFK_ PAY | STRING | Да | Полное наименование ТОФК, в котором открыт лицевой счет ПБС | |
| Код ТОФК | KOD_TOFK_PAY | STRING | = 4 | Да | Код ТОФК, в котором открыт лицевой счет ПБС |
| Предельная дата исполнения | DATE_LIM | DATE | Нет | Дата, не позже которой должна быть исполнена данная заявка. Не заполняется | |
| Номер бюджетного обязательства | NOM_BO | STRING | = 7 | Нет | Номер бюджетного обязательства |
| Должность руководителя (уполномоченного лица) | DOL_RUK | STRING | Нет | Наименование должности руководителя или уполномоченного лица клиента | |
| Ф.И.О. руководителя (уполномоченного им лица) | NAME_RUK | STRING | Да | Расшифровка подписи руководителя клиента или уполномоченного им лица, с указанием фамилии и инициалов | |
| Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) | DOL_BUH | STRING | Нет | Наименование должности главного бухгалтера или уполномоченного руководителем лица клиента | |
| Ф.И.О. главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) | NAME_BUH | STRING | Нет | Расшифровка подписи главного бухгалтера или уполномоченного руководителем лица клиента, с указанием фамилии и инициалов | |
| Дата подписания документа | DATE_POD | DATE | Да | Дата подписания документа | |
| Должность доверенного лица | DOL_ISP_DOV | STRING | Да | Должность доверенного лица | |
| Фамилия, имя, отчество доверенного лица | NAME_ISP_DOV | STRING | Да | Фамилия, имя, отчество доверенного лица | |
| Наименование документа, удостоверяющего личность | NAME_DOV | STRING | Да | Наименование документа, удостоверяющего личность | |
| Номер документа, удостоверяющего личность | NOM_DOC | STRING | Да | Номер документа, удостоверяющего личность | |
| Кем выдан документ, удостоверяющий личность | ORG_DOC | STRING | Да | Кем выдан документ, удостоверяющий личность | |
| Когда выдан документ, удостоверяющий личность | DATE_DOC | DATE | Да | Когда выдан документ, удостоверяющий личность | |
| Итоговая сумма | SUM_ITOG | NUMBER 2 | Да | Итоговая сумма по Заявке | |
| Отметка ОрФК/ Номер заявки | NOM_ZS_FK | STRING | Нет | Номер Заявки, присвоенный ОрФК. Поле заполняется в ОрФК | |
| Отметка ОрФК/ Дата регистрации | DATE_FK | DATE | Нет | Дата регистрации Заявки в ОрФК. Поле заполняется в ОрФК | |
| Отметка ОрФК/ Должность ответственного исполнителя | DOL_ISP_FK | STRING | Нет | Должность работника ОрФК, ответственного за регистрацию Заявки. Поле заполняется в ОрФК | |
| Отметка ОрФК/ Ф.И.О. ответственного исполнителя | NAME_ISP_FK | STRING | Нет | Расшифровка подписи работника ОрФК, ответственного за регистрацию Заявки, с указанием фамилии и инициалов. Поле заполняется в ОрФК | |
| Отметка ОрФК/ Телефон ответственного исполнителя | TEL_ISP_FK | STRING | Нет | Телефон работника ОрФК, ответственного за регистрацию Заявки. Поле заполняется в ОрФК | |
| Раздел 1. Реквизиты чека | ZSCH1(*) | Да | Блок является множественным, только если в указанном чеке различаются символы кассового плана | ||
| Сумма в рублях | SUMR_ZVK | NUMBER 2 | Да | Сумма по символу кассового плана в чеке | |
| Номер чека | CHECK_NOM | STRING | Да | Номер чека | |
| Серия чека | CHECK_SER | STRING | Да | Серия чека | |
| Дата чека | DATE_CHECK | DATE | Да | Дата оформления чека | |
| Срок действия чека | DATE_CHECK_ LIM | DATE | Да | Срок действия чека | |
| Символ кассового плана | CHECK_KAS | STRING | = 2 | Да | Символ кассового плана |
| Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег | ZSCH2(*) | Да | |||
| Источник средств | KOD_IST | STRING | = 1 | Да | Указывается код источника средств, за счет которого должны быть выданы наличные денежные средства: 1 - Средства бюджета. 2 - Средства от приносящей доход деятельности. 6 - Средства юридических лиц |
| Код по КБК | KBK | STRING | = 20 | Да | Код бюджетной классификации Не заполняется, если клиент является АУ или БУ |
| Тип КБК | TYPE_KBK | STRING | = 2 | Да | Допустимые значения: 10 - расходы; обязательно к заполнению, если заполнено поле "Код по БК" |
| Код цели | ADD_KLASS | STRING | Да | Указывается код дополнительной классификации расходов областного бюджета. Не заполняется, если клиент является АУ или БУ | |
| Сумма | SUMR_KBK | NUMBER 2 | Да | Сумма по КБК | |
| Назначение платежа | PURPOSE | STRING | Да | Назначение платежа в соответствии с документом-основанием возникновения обязательств | |
| Примечание | NOTE | STRING | Нет | Информация, необходимая для исполнения бюджета |
--------------------------------
<*> Поле заполняется в соответствии с законом о бюджете Астраханской области на текущий финансовый год.
<**> Поле заполняется в соответствии с Перечнем главных распорядителей, распорядителей, получателей, главных администраторов источников финансирования, администраторов источников финансирования.
<***> Поле заполняется в соответствии с Методикой министерства финансов Астраханской области по оформлению платежных документов.
4.2.Макет файла
FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|
FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|
TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|
ZS|GUID_FK(0)|NOM_ZVK|DATE_ZVK|NAME_BUD(0)|NAME_UBP_FO(0)|NAME_GRBS(0)|GLAVA_GRBS(0)|NAME_UBP_PAY|KOD_UBP_PAY(0)|LS_PAY(0)|NAME_TOFK_PAY|KOD_TOFK_PAY|DATE_LIM(0)|NOM_BO(0)|DOL_RUK(0)|NAME_RUK|DOL_BUH(0)|NAME_BUH(0)|DATE_POD|DOL_ISP_DOV|NAME_ISP_DOV|NAME_DOV|NOM_DOC|ORG_DOC|DATE_DOC|SUM_ITOG|NOM_ZS_FK(0)|DATE_FK(0)|DOL_ISP_FK(0)|NAME_ISP_FK(0)|TEL_ISP_FK(0)|ZSCH1(*)
ZSCH1|SUMR_ZVK|CHECK_NOM|CHECK_SER|DATE_CHECK|DATE_CHECK_LIM|CHECK_KAS|ZSCH2(*)
ZSCH2|KOD_IST|KBK(0)|TYPE_KBK(0)|ADD_KLASS(0)|SUMR_KBK|PURPOSE|NOTE(0)|
4.3.Пример файла
Имя файла - 10315R03.ZS4
FK|TXZS100701|Бюджет - КС|11.01.05||
FROM|2|10315|Областное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский инженерно-строительный институт"|
TO|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|
ZS||1|21.04.2011|БЮДЖЕТ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ|МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ|МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ|876|Областное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский инженерно-строительный институт"||03252004910|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|2500|||директор|Лукьяненко Екатерина Анатольевна|бухгалтер|Анисимова Елена Борисовна|21.04.2011|ди-ректор|иванов|паспорт|1202 222222|советским оуфмс|01.01.2010|3000.00||||||
ZSCH1|3000.00|11111|111111|07.04.2011|07.04.2011|40|
ZSCH2|1|87607064309900001211|10|211000|3000.00|зарплата за март 2011|зарплата за март 2011|
V.Заявка на кассовый расход
(введен Постановлением минфина Астраханской области
от 17.05.2011 N 25-п)
5.1.Описание полей документа
Таблица 7
ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ДОКУМЕНТА.
ЗАЯВКА
НА КАССОВЫЙ РАСХОД (ПОЛНАЯ),
ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД (СОКРАЩЕННАЯ)
| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
| Почтовая информация об отправителе файла | FROM | Да | |||
| Уровень бюджета | BUDG_LEVEL | STRING | = 1 | Да | Уровень бюджета принимает следующие значения: 2 - бюджет субъекта Российской Федерации. |
| Код клиента | KOD_UBP | STRING | = 5 | Да | Код бюджетополучателя - Плательщика |
| Наименование клиента | NAME_UBP | STRING | Да | Полное наименование бюджетополучателя Плательщика | |
| Почтовая информация о получателе файла | TO | Да | |||
| Код ОрФК | KOD_TOFK | STRING | = 4 | Да | Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет |
| Наименование ОрФК | NAME_TOFK | STRING | Да | Наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет | |
| Общая информация | ZR(*) | Да | |||
| Глобальный уникальный идентификатор | GUID_FK | GUID | Нет | Служебное поле, заполняется в ОрФК | |
| Тип заявки | TYPE | STRING | = 1 | Да | Допустимые значения: 1 - Заявка на кассовый расход (полная) 2 - Заявка на кассовый расход (сокращенная) |
| Номер заявки | NOM_ZR | STRING | Да | Номер заявки на кассовый расход. Нумерация должна быть уникальна в пределах даты, за которую сформирован документ, и единой для обоих типов заявок на кассовый расход в разрезе каждого бюджетополучателя | |
| Дата заявки | DATE_ZR | DATE | Да | Дата заявки на кассовый расход | |
| Код клиента | KOD_UBP_PAY | STRING | = 5 | Нет | Код бюджетополучателя - Плательщика |
| Наименование клиента | NAME_UBP_PAY | STRING | Да | Полное наименование бюджетополучателя | |
| Номер лицевого счета клиента | LS_UBP_PAY | STRING | = 11 | Да | Номер лицевого счета бюджетополучателя |
| ИНН клиента | INN_UBP | STRING | = 10 | Нет | ИНН бюджетополучателя. Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPE" = 1. Если "TYPE" = 2, то поле заполняется в случае необходимости указания в платежном поручении ИНН, отличного от ИНН бюджетополучателя, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) лицевого счета |
| КПП клиента | KPP_UBP | STRING | = 9 | Нет | КПП бюджетополучателя. Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPE" = 1. Если "TYPE" = 2, то поле заполняется в случае необходимости указания в платежном поручении КПП, отличного от КПП бюджетополучателя, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) лицевого счета |
| Глава по БК | GLAVA_GRS | STRING | = 3 | Да | Код главы по бюджетной классификации ГРБС Не заполняется для БУ. |
| Наименование ГРБС (ГАИФДБ) | NAME_UBP_GRS | STRING | Нет | Полное наименование ГРБС или ГАИФДБ Если "TYPE" = 1, то поле обязательное для заполнения. Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPE" = 2. | |
| Наименование бюджета | NAME_BUD | STRING | Нет | Наименование бюджета. Не заполняется для БУ. | |
| Наименование финансового органа | NAME_FO | STRING | Нет | Полное наименование ФО. Если "TYPE" = 1, то поле обязательное для заполнения. Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPE" = 2. | |
| Код органа ФК | KOD_TOFK | STRING | = 4 | Да | Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет |
| Наименование органа ФК | NAME_TOFK | STRING | Да | Наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет | |
| Предельная дата исполнения | DATE_ISP | DATE | Нет | Дата, не позже которой должна быть исполнена данная заявка. Не заполняется | |
| Номер обязательства | NOM_BO | STRING | = 7 | Нет | Номер бюджетного обязательства |
| Код приоритета исполнения | KOD_ISP | STRING | = 1 | Нет | Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPE" = 2. Для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPE" = 1, может заполняться при наличии соответствующих полномочий. |
| Приоритет исполнения | PR_ISP | STRING | Нет | Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPE" = 2. Для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPE" = 1, может заполняться при наличии соответствующих полномочий. | |
| Сумма документа в валюте выплаты | SUM_V | NUMBER 2 | Да | Сумма в валюте, в которой должна быть осуществлена выплата. | |
| Код валюты по ОКВ | KOD_V | STRING | = 3 | Да | Актуальный цифровой код валюты выплаты по Общероссийскому классификатору валют. Для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPE" = 2, указывается значение "643". |
| Сумма документа | SUM_DOC | NUMBER 2 | Нет | Сумма выплаты в рублях. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE" = 1. | |
| Признак авансового платежа | TYPE_AP | STRING | = 1 | Да | Допустимые значения: 0 - платеж не является авансовым; 1 - платеж является авансовым. |
| Сумма НДС в валюте заявки | SUM_V_NDS | NUMBER 2 | Нет | Сумма НДС в валюте выплаты. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE" = 1. | |
| Очередность платежа | ORDER_PL | STRING | = 1 | Да | Очередность платежа. |
| Вид платежа | VID_PL | STRING | = 1 | Да | Вид платежа: "0 - пусто", "1 - почтой", "2 - телеграфом", "3 - электронно", "4 - срочно". |
| Назначение платежа | PURPOSE | STRING | Да | Назначение платежа. При необходимости указываются данные первичных документов, на основании которых осуществляется кассовый расход (вид, номер, дата). | |
| Наименование/ Ф.И.О. контрагента | NAME_RCP | STRING | Да | Наименование (либо фамилия, имя, отчество - для физического лица) контрагента. | |
| ИНН контрагента | INN_RCP | STRING | Да | ИНН контрагента. При отсутствии у получателя физического лица ИНН, проставляется значение "0". | |
| КПП контрагента | KPP_RCP | STRING | Да | КПП контрагента. При отсутствии у получателя физического лица КПП, проставляется значение "0" . | |
| Лицевой счет контрагента | LS_UBP_RCP | STRING | = 11 | Нет | Указывается лицевой счет контрагента, в случае если контрагент является участником бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт ОрФК. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE" = 1. |
| Банковский счет контрагента | BS_RCP | STRING | Нет | Номер банковского счета контрагента. В случае, когда получателем выступает кредитная организация, расчетный счет может не указываться. Если реквизит "KOD_V" имеет значение, равное "643", то длина поля = 20. | |
| Наименование банка контрагента | NAME_BIC_RCP | STRING | Да | Наименование банка, в котором открыт счет контрагента. | |
| БИК банка контрагента | BIC_RCP | STRING | = 9 | Да | БИК банка, в котором открыт счет контрагента. Обязательно для заполнения при оформлении Заявки в валюте Российской Федерации (рублях). |
| Корсчет банка контрагента | KS_BIC_RCP | STRING | Нет | Номер корреспондентского счета банка контрагента. Поле заполняется, если банк контрагента не является ГРКЦ/РКЦ. Если реквизит "KOD_V" имеет значение, равное "643", то длина поля = 20. | |
| Статус налогоплательщика | PAYSTATUS | STRING | = 2 | Нет | Указывается статус налогоплательщика. |
| Код бюджетной классификации | KDOH | STRING | = 20 | Нет | Указывается код бюджетной классификации Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS". |
| Код ОКАТО | OKATO | STRING | Нет | Указывается код ОКАТО. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS". | |
| Показатель основания платежа | OSN_PL | STRING | Нет | Указывается показатель основания платежа. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS". | |
| Показатель налогового периода / кода таможенного органа | NAL_PER | STRING | Нет | Указывается показатель налогового периода, равный 10 знакам. Если в поле "PAYSTATUS" указано значение "18", то указывается код таможенного органа в соответствии с классификацией таможенных органов в РФ, равный 8 знакам. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS". | |
| Показатель номера документа | NOM_DOK | STRING | Нет | Указывается показатель номера документа-основания. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS". | |
| Показатель даты документа | DATE_DOK | STRING | Нет | Указывается показатель даты документа-основания. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS". | |
| Тип платежа | TYPE_PL | STRING | Нет | Указывается тип платежа. Обязательно для заполнения, если заполнено поле "PAYSTATUS". | |
| Должность руководителя (уполномоченного им лица) | DOL_RUK_UBP | STRING | Нет | Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE" = 1. | |
| Ф.И.О. руководителя (уполномоченного им лица) | NAME_RUK_UBP | STRING | Да | Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) клиента. | |
| Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) | DOL_BUH_UBP | STRING | Нет | Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE" = 1. | |
| Ф.И.О. главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) | NAME_BUH_UBP | STRING | Нет | Ф.И.О. главного бухгалтера (уполномоченного лица) клиента. | |
| Дата подписания заявки | DATE_POD_UBP | DATE | Да | Дата подписания заявки. | |
| Отметка ОрФК о постановке на учет / Номер заявки | NOM_ZR_FK | STRING | Нет | Номер Заявки на кассовый расход, присвоенный в ФК или ОрФК. Заполняется в ОрФК. | |
| Отметка ОрФК о постановке на учет / Дата постановки на учет | DATE_FK | DATE | Нет | Дата регистрации Заявки на кассовый расход. Заполняется в ОрФК. | |
| Отметка ОрФК о постановке на учет / Должность ответственного исполнителя | DOL_ISP_FK | STRING | Нет | Должность работника, ответственного за обработку Заявки на кассовый расход. Заполняется в ОрФК. | |
| Отметка ОрФК о постановке на учет / Ф.И.О. ответственного исполнителя | NAME_ISP_FK | STRING | Нет | Расшифровка подписи работника, ответственного за обработку Заявки на кассовый расход, с указанием фамилии и инициалов. Заполняется в ОрФК. | |
| Отметка ОрФК о постановке на учет / Телефон ответственного исполнителя | TEL_ISP_FK | STRING | Нет | Телефон ответственного исполнителя. Заполняется в ОрФК. | |
| Реквизиты документовоснований | ZROSN(*) | Нет | Блок заполняется при наличии документаоснования, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется данная Заявка на кассовый расход. | ||
| Вид документаоснования | VID_OSN | STRING | Нет | Тип документаоснования (государственный контракт, договор, счет, накладная, акт выполненных работ, другое). | |
| Номер документаоснования | NOM_OSN | STRING | Нет | Номер документаоснования. | |
| Дата документаоснования | DATE_OSN | DATE | Нет | Дата документаоснования. | |
| Предмет документаоснования | OSN | STRING | Нет | Если "TYPE" = 1, то поле обязательное для заполнения. Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита "TYPE" = 2. | |
| Строки заявки на кассовый расход по бюджетной классификации | ZRST(*) | Да | Для Заявки на кассовый расход, у которой значение реквизита "TYPE" = 2 допустимо указывать только один КБК. | ||
| Источник средств | KOD_IST_KBK | STRING | = 1 | Да | Источник средств, за счет которого должна быть произведена кассовая выплата: 1 - средства бюджета. |
| Тип КБК плательщика | TYPE_KBK_PAY | STRING | = 2 | Да | Допустимые значения: 10 - расходы. |
| Код по БК плательщика | KBK_PAY | STRING | = 20 | Да | Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК |
| Тип КБК получателя | TYPE_KBK_RCP | STRING | = 2 | Нет | Допустимые значения: 10 - расходы; Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE" = 1. |
| Код по БК получателя | KBK_RCP | STRING | = 20 | Нет | Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE" = 1. |
| Код дополнительной классификации плательщика | ADD_KLASS_ PAY | STRING | Да | Указывается код дополнительной классификации расходов бюджета Астраханской области. | |
| Код дополнительной классификации получателя | ADD_KLASS_ RCP | STRING | Нет | Указывается код дополнительной классификации расходов бюджета Астраханской области. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE" = 1. | |
| Сумма в валюте заявки | SUM_V_KBK | NUMBER 2 | Да | Сумма в валюте по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации. Для Заявки на кассовый расход, у которой значение реквизита "TYPE" = 2, указывается значение, равное значению из поля "SUM_V". | |
| Сумма в рублях | SUM_R_KBK | NUMBER 2 | Нет | Сумма в рублях по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE" = 1. | |
| Назначение платежа | PURPOSE_KBK | STRING | Да | Назначение платежа по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с документомоснованием, подтверждающим возникновение денежного обязательства Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE" = 1. | |
| Примечание | NOTE_KBK | STRING | Нет | Примечание (при необходимости), в том числе указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и иная информация, необходимая для исполнения бюджета. Поле может заполняться только при значении реквизита "TYPE" = 1. |
--------------------------------
<*> Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов Российской Федерации классификатором.
<**> Поле заполняется в соответствии с Перечнем главных распорядителей, распорядителей, получателей, главных администраторов источников финансирования, администраторов источников финансирования.
<***> Поле заполняется в соответствии с Методикой министерства финансов Астраханской области по оформлению платежных документов.
<1> Поле заполняется, если расход осуществляется по бюджетному обязательству. Используется номер бюджетного обязательства, присваиваемый договору министерством финансов Астраханской области при его принятии на учет.
<2> Поле заполняется, если получателем является учреждение, обслуживаемое в органе Федерального казначейства или финансовом органе, лицевой счет которого открыт в органе Федерального казначейства.
<3> Поле заполняется при перечислении налогов, сборов, пеней, штрафов и недоимок.
5.2.Макет файла
FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|
FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|
TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|
ZR(*)|GUID_FK(0)|TYPE|NOM_ZR|DATE_ZR|KOD_UBP_PAY(0)|NAME_UBP_PAY|LS_UBP_PAY|INN_UBP(0)|KPP_UBP(0)|GLAVA_GRS(0)|NAME_UBP_GRS(0)|NAME_BUD(0)|NAME_FO(0)|KOD_TOFK|NAME_TOFK|DATE_ISP(0)|NOM_BO(0)|KOD_ISP(0)|PR_ISP(0)|SUM_V|KOD_V|SUM_DOC(0)|TYPE_AP|SUM_V_NDS(0)|ORDER_PL|VID_PL|PURPOSE|NAME_RCP|INN_RCP|KPP_RCP|LS_UBP_RCP(0)|BS_RCP(0)|NAME_BIC_RCP|BIC_RCP(0)|KS_BIC_RCP(0)|PAYSTATUS(0)|KDOH(0)|OKATO(0)|OSN_PL(0)|NAL_PER(0)|NOM_DOK(0)|DATE_DOK(0)|TYPE_PL(0)|DOL_RUK_UBP(0)|NAME_RUK_UBP|DOL_BUH_UBP(0)|NAME_BUH_UBP(0)|DATE_POD_UBP|NOM_ZR_FK(0)|DATE_FK(0)|DOL_ISP_FK(0)|NAME_ISP_FK(0)|TEL_ISP_FK(0)|ZROSN(*)
ZROSN(0)|VID_OSN|NOM_OSN|DATE_OSN|OSN(0)|ZRST(*)
ZRST|KOD_IST_KBK|TYPE_KBK_PAY(0)|KBK_PAY(0)|TYPE_KBK_RCP(0)|KBK_RCP(0)|ADD_KLASS_PAY(0)|ADD_KLASS_RCP(0)|SUM_V_KBK|SUM_R_KBK(0)|PURPOSE_KBK(0)|NOTE_KBK(0)|
5.3.Пример файла
5.3.1.Заявка на кассовый расход (полная)
Имя файла - 00491402.ZR5
FK|TXZR110101|Бюджет - КС|11.01.05||
FROM|2|00370|Областное государственное учреждение "Транспортное управление Правительства Астраханской области"|
TO|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|
ZR||1|999|28.04.2011||Областное государственное учреждение "Транспортное управление Правительства Астраханской области"|03252003700|||002|УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (АГЕНТСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)|БЮДЖЕТ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ|МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области||0000069|||9.00|643||0||5|3|(002-0113-0011200-012-340-380=9.00-0000069 л/с 40201810600000100004) л/с 03252003700 За оргтехнику|УФК по Астраханской области (ООО "ТАН")|3015075188|301501001||40702810900010000500|ОАО АГРОИНКОМБАНК|041203726|30101810800000000726|01|18210102010011000110|12401000000|ТП|КВ.01.2011|0|01.04.2011|НС|директор|Ивакин Николай Михайлович|бухгалтер|Нестерова Вера Александровна|01.01.2001||||||
ZRST|1|10|00201130011200012340|||380||9.00|||(380) За оргтехнику|
5.2.2.Заявка на кассовый расход (сокращенная)
Имя файла - 00491402.ZR5
FK|TXZR100701|Бюджет - КС|11.01.05||FROM|2|00491|Областное государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский
инженерно-строительный институт"|
TO|2500|Управление Федерального казначейства по Астраханской области|
ZR||2|1|06.05.2011||Областное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Астраханский инженерно-строительный
институт"|03252004910|||876||БЮДЖЕТ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ||2500|Управление
Федерального казначейства по Астраханской
области||0000069|||1000.00|643||0||5|3|(876-0706-4309900-001-262-262100= 1000.00-0000069 л/с 40201810600000100004) л/с 03252004910 оплата|УФК по Астраханской
области (Красноярское отделение N 3980 СБ РФ (ОАО))
|7707083893|300602001||70606810805127305001|АСТРАХАНСКОЕ ОСБ N
8625|041203602|30101810500000000602||||||||||Ануфриев Дмитрий Петрович
||Суетинова Марина Николаевна|05.05.2011||||||
ZRST|1|10|87607064309900001262|||||1000.00||||.