Приложение к Распоряжению от 19.04.2005 г № 6

ДОГОВОР N
на расчетное обслуживание
Министерство финансов Астраханской области, именуемое в
дальнейшем "Министерство", в лице первого заместителя министра
финансов Астраханской области Сметанина Сергея Васильевича,
действующего на основании Положения о министерстве финансов
Астраханской области, утвержденного Постановлением Правительства
Астраханской области N 7а-П от 01.03.2005, с одной стороны, и
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице ___________
_________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
Предметом настоящего Договора является открытие и обслуживание
министерством лицевого счета (лицевых счетов) Клиента (далее -
счет), включающее в себя отражение операций по счету для учета
сумм доведенных лимитов бюджетных обязательств, принятых денежных
обязательств, объемов финансирования, кассовых расходов,
осуществляемых при исполнении сметы доходов и расходов Клиента.
II. Обязанности и права сторон
1. Министерство обязуется:
1.1. Открывать Клиенту лицевые счета в установленном порядке.
1.2. Предоставлять Клиенту комплекс услуг по расчетному
обслуживанию, предусмотренных действующим законодательством в
отношении бюджетных средств, своевременно производить расчетные
операции по поручениям Клиента в строгом соответствии с Положением
Центрального Банка России от 03.10.2002 N 2-П "О безналичных
расчетах в Российской Федерации".
1.3. Осуществлять прием расчетно-платежных документов в
течение операционного дня (с 9-00 до 12-00 рабочего дня).
1.4. Производить списание средств с лицевого счета Клиента
согласно утвержденной смете расходов в пределах имеющихся на нем
средств.
1.5. Выдавать выписки с лицевого счета Клиента на следующий
рабочий день после получения выписки из лицевого счета
Министерства, открытого в УФК по Астраханской области.
1.6. Выдавать Клиенту итоговую информацию о состоянии счета и
в согласованные сроки осуществлять сверку данных с Клиентом по
операциям, отраженным на счете, по состоянию на 1-е число месяца.
1.7. Своевременно оформлять заявки на получение наличных
денежных средств и контролировать выполнение учреждениями банков
текущих кассовых заявок.
1.6. Осуществлять в установленном порядке и представлять в
Банк России расчеты на установление лимита остатка кассы.
1.7. Обеспечивать тайну операций по лицевому счету Клиента.
1.8. Предоставлять информацию третьим лицам о движении
денежных средств на лицевом счете Клиента в исключительных
случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством.
1.9. Информировать Клиента об изменении порядка расчетов,
консультировать по вопросам применения правил безналичных
расчетов, сопутствующего документооборота и вопросов, возникающих
в процессе расчетного обслуживания.
2. Клиент обязуется:
2.1. Предоставить документы, необходимые для открытия лицевых
счетов.
2.2. В установленные сроки предоставить министерству финансов
Астраханской области смету расходов.
2.3. Нести ответственность за правильность оформления
расчетно-платежных документов, представляемых для исполнения в
Министерство.
2.4. Своевременно в порядке, установленном законодательством,
вносить изменения в смету расходов и обеспечить использование
средств областного бюджета строго по целевому назначению.
2.5. Своевременно в порядке, установленном законодательством,
информировать поставщиков работ, услуг, а также другие
организации, учреждения, имеющие право бесспорного списания, о
реквизитах лицевого счета и о необходимости предъявления платежных
требований, инкассовых поручений к лицевому счету Клиента,
открытому в министерстве финансов Астраханской области.
2.6. В течение 10 дней с момента регистрации сообщать в
Министерство об изменениях юридического адреса, наименования
получателя средств, ведомственной подчиненности и направлять
другую информацию, связанную с обслуживанием счета и оформлением
юридического дела клиента.
2.7. Ежеквартально представлять в Министерство кассовую заявку
по установленной форме для определения потребности Клиента в
наличных средствах не позднее 25 дней до начала предстоящего
квартала.
3. Министерство имеет право:
3.1. Требовать от Клиента правильности оформления платежных
поручений на перечисление средств, заявок на получение наличных и
чеков.
3.2. Требовать от Клиента осуществления операций по своим
бюджетным счетам в пределах имеющихся остатков средств.
3.3. Устанавливать Клиенту лимит денежных средств в кассе.
3.4. Приостанавливать либо прекращать финансирование в случае
непредставления отчетности об исполнении сметы расходов.
3.5. Проверять с выездом на места целевое использование
выданных денежных средств и произведенных платежей с назначением,
указанным в расчетно-денежных документах, предоставленных на
исполнение в Министерство.
3.6. Требовать предоставления сметы расходов и внесения в нее,
когда это требуется, необходимых изменений в установленном
порядке.
3.7. Требовать от Клиента дополнительную информацию, связанную
с операциями по его лицевым счетам.
3.8. При обнаружении ошибочных записей Министерство вправе
вносить в одностороннем порядке исправительные записи по лицевому
счету в пределах текущего финансового года с последующим
уведомлением Клиента.
3.9. Отказать Клиенту в приеме документов:
- оформленных с нарушением установленных правил;
- при отсутствии документов, подтверждающих законность и
обоснованность платежа;
- по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных
средств.
При этом Орган, исполняющий бюджет, не несет ответственности
за нарушение сроков платежей.
3.10. Приостанавливать на основании распоряжения руководителя
Министерства операции по счету до устранения нарушений:
- при нарушении Клиентом условий настоящего Договора;
- при непредставлении Клиентом соответствующих документов и
установленной отчетности по использованию средств областного
бюджета;
- по представлениям государственных органов, уполномоченных
действующим законодательством приостанавливать операции по счетам.
4. Клиент имеет право:
4.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на его
лицевых счетах в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Получать от Министерства всю необходимую информацию по
своей работе со средствами областного бюджета.
4.3. Контролировать своевременность зачисления и перечисления
средств по своим распоряжениям с лицевого счета.
5. Ответственность сторон:
5.1. В случае неправильного отражения операций по доведению
лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования, принятию
денежных обязательств и кассового расхода на счете Клиента
Министерство несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. Орган, исполняющий бюджет, не несет ответственности за
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
5.3. Клиент несет ответственность за достоверность документов,
представляемых для открытия лицевого счета и ведения операций по
нему.
III. Разрешение споров
Споры, возникшие между сторонами в ходе выполнения условий
настоящего договора, подлежат разрешению в арбитражном суде
Астраханской области.
IV. Вступление договора в силу
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в
течение финансового года. Договор считается пролонгированным на
следующий финансовый год, если ни одна из Сторон не заявит о своем
желании расторгнуть настоящий Договор.
V. Реквизиты сторон
Министерство финансов Клиент
Астраханской области
414008, г. Астрахань,
ул. Советская, 15
"___" ________________200__ г. "___" ________________200__ г.