Постановление Главы Администрации Астраханской области от 13.10.1997 № 416
О формировании бюджета развития Астраханской области на 1998 год
Утратилo силу - Постановление Губернатора Астраханской области от 14.01.2004 г. N 13 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 13.10.97 N 416О формировании бюджета развитияАстраханской области на 1998 год В целях обеспечения финансирования выполнения Федеральной целевойпрограммы социально-экономического развития Астраханской области,привлечения в дополнение к средствам областного, местных ифедерального бюджетов средств частных инвесторов и инвестиционныхинститутов, обеспечивающих рост объемов производства и структурнуюперестройку экономикиПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Сформировать в составе проекта областного бюджета на 1998 годразвития Астраханской области, имея в виду, что бюджет развитияобласти - инструмент государственного стимулирования, привлечения вдополнение к средствам областного, местных и федерального бюджетов,средств частных инвесторов и инвестиционных институтов на реализациюинвестиционных проектов, обеспечивающих рост объемов производства иструктурную перестройку экономики. 2. Определить, что источниками формирования бюджета развитияявляются: а) внутренние заимствования: - средства, привлекаемые путем выпуска облигационных займов нацели, предусмотренные в бюджете развития; - кредиты, предоставляемые Администрации области (или под еегарантии) на инвестиционные цели; б) средства стабилизационного фонда; в) доходы от произведенного кредитования и других формвозвратного и платного финансирования из средств бюджета развития; г) средства областного бюджета на финансирование областныхцелевых программ в случаях, когда предусматривается синдицированноефинансирование проектов; д) внешние заимствования: - инвестиционные кредиты Международного банка реконструкции иразвития (МБРР) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР); - связанные инвестиционные кредиты; - валютные облигационные займы Астраханской области. 3. Установить, что средства бюджета развития расходуются на: - кредитование и участие в кредитовании инвестиционного проекта впределах лимитов и направлений использования, определяемых законом обюджете развития на очередной финансовый год; - проведение тендеров, оплату независимого аудита и экспертизу,разработку облигационных займов; - финансирование на возвратной основе разработки ТЭО ипроектно-сметной документации; - выплаты по выданным в рамках бюджета развития гарантиям принаступлении случаев, признанных в установленном порядке гарантийными(страховыми); - погашение облигационных займов, привлекаемых на цели,предусмотренные бюджетом развития, и процентов по ним. 4. Формирование портфеля инвестиционных проектов, финансируемыхза счет бюджета развития, осуществляется в течение предыдущего года наоснове проектов, прошедших конкурсный отбор. 5. Поручить: 5.1. Комитету экономики и инвестиционной политики Администрацииобласти, (Петров) организовать подготовку проекта бюджета развития на1998 год за счет внешних и внутренних заимствований. 5.2. Департаментам, отделам, управлениям Администрации области,органам муниципальных образований области, другим государственнымзаказчикам Федеральной целевой программы социально-экономическогоразвития Астраханской области на 1997-2000 годы до 15 октября 1997года представить в комитет экономики и инвестиционной политикиАдминистрации области заявки на финансирование инвестиционных проектовв соответствии с формами 1-4, до 1 ноября 1997 года - бизнес-планы,подготовленные в соответствии с формами 5-9 (формы прилагаются). 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя Главы Администрации области Жилкина А.А.Глава Администрации области А.П. Гужвин Форма 1 ЗАЯВКА на финансирование инвестиционных проектов за счет кредитов банков или средств облигационных займов Администрации области -----------------------------------------------------------------¬ ¦Наименование проекта: _________________________________________ ¦ ¦ ______________________________________________________________ ¦ ¦ ______________________________________________________________ ¦ L----------------------------------------------------------------- -----------------------T----------------------T------------------¬ ¦ Дата подачи заявки ¦ Объем инвестиций ¦ Срок окупаемости ¦ +----------------------+----------------------+------------------+ L----------------------+----------------------+------------------- -----------------------------------------------------------------¬ ¦ Заявитель: ¦ ¦ ______________________________________________________________ ¦ ¦ ______________________________________________________________ ¦ L----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------¬ ¦ СУТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЗАЯВКИ (характер проекта, объем, сроки, ¦ ¦ процентная ставка, схема обеспечения возврата) ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ N 1 Увеличение объемов производства существующего ассортимента ¦ ¦ (пополнение оборотных средств) ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ N 2 Модернизация производства, направленная на улучшение ¦ ¦ потребительских качеств продукции и связанная с приобретением ¦ ¦ дополнительного оборудования в виде отдельных станков ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ N 3 Техническое переоснащение предприятия - выпуск новых видов¦ ¦изделий, связанный с приобретением новой технологической линии ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ N 4 Создание новых производств (предусматривает строительство ¦ ¦ новых зданий, сооружений) ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ (нужное подчеркнуть) ¦ ¦ ______________________________________________________________ ¦ ¦ ______________________________________________________________ ¦ ¦ ______________________________________________________________ ¦ ¦ ______________________________________________________________ ¦ ¦ ______________________________________________________________ ¦ ¦ ______________________________________________________________ ¦ ¦ ______________________________________________________________ ¦ ¦ ______________________________________________________________ ¦ ¦ ______________________________________________________________ ¦ ¦ ______________________________________________________________ ¦ ¦ ______________________________________________________________ ¦ ¦ ______________________________________________________________ ¦ L----------------------------------------------------------------- ОБРАЩЕНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА Первому заместителю Главы Администрации области Жилкину А.А. от -----------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ L----------------------------------------------------------------- (наименование заявителя) Прошу Вас принять настоящую заявку для рассмотрения возможностифинансирования инвестиционного проекта за счет кредитов банков илисредств облигационных займов Администрации области. Приложение: паспорт заявителя, бизнес-план с соответствующими приложениями на _________ листах. Руководитель _________________ (Подпись) (Ф.И.О.) Главный бухгалтер ____________ (Подпись) (Ф.И.О.) Печать предприятия Форма 2 ПАСПОРТ ПРЕТЕНДЕНТА на финансирование проекта за счет кредитов банков или средств облигационных займов Администрации области ----T-----------------------------T------------------------------¬ ¦ 1.¦ Полное наименование ¦ ¦ ¦ ¦ претендента ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------------------------+ ¦ 2.¦ Организационно-правовая ¦ ¦ ¦ ¦ форма ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------------------------+ ¦ 3.¦ Подчиненность для ¦ ¦ ¦ ¦ государственных, ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных предприятий ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------------------------+ ¦ 4.¦ Основные акционеры ¦ ¦ ¦ ¦ владельцы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------------------------+ ¦ 5.¦ Юридический и почтовый ¦ ¦ ¦ ¦ адрес ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------------------------+ ¦ 6.¦ Телефон, факс ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------------------------+ ¦ 7.¦ Должностные лица: ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------------------------+ ¦ ¦ Руководитель ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------------------------+ ¦ 8.¦ Профиль основной ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------------------------+ ¦ 9.¦ Дата государственной ¦ ¦ ¦ ¦ регистрации ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------------------------+ ¦10.¦ Наименование налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ инспекции ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------------------------+ ¦11.¦ИНН ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------------------------+ ¦12.¦Обслуживающий банк ¦ ¦ ¦ ¦Адрес, телефон ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------------------------+ ¦13.¦N расчетного счета с ¦ ¦ ¦ ¦полными реквизитами ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------------------------+ ¦14.¦Наличие счетов в других ¦ ¦ ¦ ¦банках ¦ ¦ L---+-----------------------------+------------------------------- ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ ----T-----------------------------T---------T---------T----------¬ ¦ ¦Объемные показатели (млн.¦ 1994 год¦ 1995 год¦ 1996 год ¦ ¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+----------+ ¦15.¦Объем реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+----------+ ¦ ¦Объем строймонтажных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+----------+ ¦ ¦Объем товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+----------+ ¦ ¦Другие показатели ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+----------+ ¦16.¦Размер имущества по балансу ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+----------+ ¦ ¦- основные средства (с учетом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦амортизации) ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+----------+ ¦ ¦- в том числе земельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наделы ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+----------+ ¦ ¦- товарно-материальные запасы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(с учетом амортизации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переоценки) ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+----------+ ¦ ¦- дебиторы ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+----------+ ¦ ¦- денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+----------+ ¦17.¦Активы ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+----------+ ¦ ¦- долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+----------+ ¦ ¦- краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+----------+ ¦ ¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+----------+ ¦18.¦Пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+----------+ ¦ ¦- оплаченный уставный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+----------+ ¦ ¦- долгосрочные обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+----------+ ¦ ¦- кратковременные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+----------+ ¦ ¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+----------+ ¦19.¦Прибыль\убыток ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+----------+ ¦20.¦Объем уплаченных налогов ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------------+---------+---------+----------- Возможности обеспечения возврата заемных средств ----T------------------------------------------------------------¬ ¦21.¦Возможный залог в обеспечение кредита ¦ ¦ ¦(вид - недвижимость, акции предприятия, имущественные права,¦ ¦ ¦иное, характер, оценка залога, местонахождение, юридическое ¦ ¦ ¦основание и подтверждение) ¦ +---+------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------T----------------------------+ ¦22 ¦Гарантии (наименование и¦ ¦ ¦ ¦реквизиты гаранта - банка,¦ ¦ ¦ ¦третьего лица - объем гарантий)¦ ¦ L---+-------------------------------+----------------------------- Неотъемлемыми приложениями к паспорту претендента являются: - копии учредительных и регистрационных документов претендента,балансы за последний период деятельности с отметкой налоговойинспекции (НИ); - справки аудита; - справка бюро технической инвентаризации (БТИ), подтверждающаяправа собственности; - справка налоговой инспекции с указанием размера налоговыхплатежей и задолженности в федеральный и областной бюджет. _________________________ (Подпись) (Руководитель: Ф.И.О.) ___________________________ (Подпись) (Главный бухгалтер: Ф.И.О.) Печать предприятия Форма 3 ЗАЯВКА на получение кредита за счет средств Европейского банка реконструкции и развития Дата ___________________ 19 ____ г. 1. Наименование Заемщика, юридический адрес, телефон, телефакс:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Кем и когда учрежден, учредители, владеющие свыше 20%уставного капитала _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Уставный капитал на момент учреждения ______________________________________________________________________________________________ 4. Уставный капитал на дату заполнения заявки _________________________________________________________________________________________ 5. Расчетные и текущие счета в других банках ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6. Данные о ранее полученных кредитах, в т. ч. просроченных(наименование кредитора, срок действия договора, сумма кредита)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7. Наличие филиалов, дочерних компаний (наименование, величинауставного капитала, доля участия претендента ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8. Среднесписочная численность персонала (без совместителей)____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9. Цель получения кредита ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10. Сметная стоимость проекта (на дату подачи заявки) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11. Срок окупаемости проекта __________________________________________________________________________________________________________ 12. Сумма кредита _____________________________________________________________________________________________________________________ 13. Срок пользования кредитом ___________________________________ 14. Запрашиваемая процентная ставка по кредиту _______________________________________________________________________________________ 15. Порядок выделения средств _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 16. Порядок погашения кредита и процентов за пользованиекредитом _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 17. Форма обеспечения кредита (залог, гарантия и т. д.) _______________________________________________________________________________ Сумма обеспечения (при залоге имущества - по его остаточнойстоимости) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 18. Руководитель предприятия: - Ф.И.О. ________________________________________________________ - год и место рождения __________________________________________ - прописан по адресу ____________________________________________ - проживает по адресу ___________________________________________ - домашний и служебный телефон __________________________________ - стаж работы в должности _______________________________________ 19. Главный бухгалтер: - Ф.И.О. ________________________________________________________ - год и место рождения __________________________________________ - прописан по адресу ____________________________________________ - проживает по адресу ___________________________________________ - домашний и служебный телефон __________________________________ - стаж работы в должности _______________________________________ 20. Представители претендента, уполномоченные решать вопросы,связанные с подготовкой кредитного договора (Ф.И.О., должность,служебный телефон) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________ Руководитель предприятия М. П. _______________________ Главный бухгалтер УТВЕРЖДАЮ Глава Администрации области ________________ А.П.Гужвин "____" ___________ 199__ г. Приложение к форме 3 Предложение на получение кредитных ресурсов ЕБРР 1. Проект (краткое название проекта). 2. Суть проекта. 2.1. Основные характеристики проекта: - строительство с нуля; - модернизация; - реконструкция; - расширение действующего производства. 3. Общая стоимость проекта. 4. Состояние дел по реализации проекта. 5. Основные виды продукции. 6. Объемы производства по видам продукции. 7. Основные группы потребителей (если предполагается экспорт -указать куда; если покупателями будут отдельные крупные покупатели -указать). 8. Цели использования средств Банка или его обязательств (нафинансирование прединвестиционных исследований, закупки оборудования,оплату аванса по импортному контракту и т. п. или (если гарантия илиподобное) в обеспечение своих обязательств по кредиту ... и т. п.). 9. Ожидаемые инициатором условия финансирования проекта Банкомили стоимость гарантии: - для кредита указать: сумму и валюту кредита, процентную ставку,период использования кредита, срок погашения основного долга покредиту, порядок погашения основного долга (равномерно, одной суммойили по графику), момент начала погашения основного долга,периодичность выплаты процентов, возможность выплаты процентов безотсрочки со стороны Банка; - для прямых инвестиций указать: сумму и валюту, срок окупаемостиинвестиций, долю в капитале оператора проекта, порядок и условияприобретения этой доли (если предполагается особый порядокраспределения продукции, чистых доходов или прибыли, то описатьподробности и условия); - для обязательства Банка (гарантии, авансирования векселей,открытия непокрытого аккредитива с отсрочкой платежа, вексельногокредита) указать: сумму и валюту, срок действия, бенефициара инеобходимые детали; - при сочетании вышеуказанных продуктов или наличии вариантовуказать детали и дать пояснения. 10. Источники погашения кредитов и возврата инвестиций,полученных для реализации проекта, - если реализации продукции, тоуказать какой и кому; если это новые заимствования, то указатьоснования для таких ожиданий; если это выпуск ценных бумаг в будущем,то указать предпосылки и детали организации выпуска и т. п. 11. Обеспечение по кредитам или обязательствам Банка - указатьвид обеспечения: гарантия, поручительство или залог; кто готоввыступить гарантом или поручителем, на какую сумму и срок; для залога- предмет залога, его рыночную стоимость и варианты реализации. 12. Наличие договоренности с потенциальным гарантом (поручителем)- необходима ссылка на соответствующие документы и уровеньсогласовывающих данный вопрос сторон. 13. Общий объем средств, необходимых для реализации проекта(кроме средств Банка), - указать цели (объекты) использования средств,сроки в течение которых они должны быть произведены, указать другихпотенциальных инвесторов проекта, объемы инвестиций, в том числекредиторов, и условия, на которых они могут быть произведены (выданы)и формы возврата вложенных средств инвесторам. 14. Обоснование выбора продукции проекта - указать, что побудиловзяться за реализацию проекта, описать краткую историю проекта. 15. Состояние рынка - указать емкость рынка, его характер,(местный, региональный, национальный, международный) с точки зренияплана маркетинга, основные сегменты рынка и распределение потребленияпо регионам, тенденции развития рынка. 16. Конкуренция на рынке - указать доли рынка, приходящиеся наосновных конкурентов, их основные сильные и слабые стороны, основныегруппы потребителей. 17. Прогноз развития рынка и конкуренции на нем. 18. Стратегия маркетинга, в т. ч. указать основные целимаркетинга, моменты ценовой политики, целевые группы потребителей. 19. План маркетинга - указать основные составляющие плана, срокиреализации мероприятий по маркетингу (в том числе по рекламе и сбытупродукции), выделить затраты, связанные с маркетингом продукции,возможные реакции на действия конкурентов или колебания рынка. 20. Факторы, определившие выбор технологий и оборудования, в т.ч. указать, чем руководствовалась компания при выборе технологий иоборудования, насколько широко и тщательно изучались конкурентныепредложения. 21. Характер применяемых технологий - указать, насколькоапробированными в мировой и отечественной практике являютсяприменяемые в проекте технологии и оборудование и насколько знакомыони компании, соответствуют ли они основному профилю деятельностикомпании, затронуть вопросы обучения работе на новом оборудовании. 22. Опыт поставщиков технологий и оборудования на Российскомрынке - привести список проектов, реализованных в России на технологиии оборудовании фирм поставщиков; привести результаты анализа неудач виспользовании указанного ноу-хау и оборудования. 23. Условия поставки в ключевых контактах (под ключ, шеф-монтаж +пуско-наладка, только поставка) - указать также, как будет происходитьтранспортировка грузов. 24. Специальные условия контрактов - указать на наличие оговорок,обуславливающих ответственность поставщика за своевременное и полноевыполнение контрольных обязательств, особенно для контрактов,заключаемых на условиях "не под ключ". 25. Контракты на реализацию продукции - для действующегопроизводства указать действующие и планируемые контракты, позволяющиеуспешно обслуживать долг (долги); для будущего производства указатьподписанные и согласованные и согласованные контракты; для всехконтрактов указывать сумму в эквиваленте валюты кредита, срок действияконтракта и условия оплаты. 26. Объем вложенных в реализацию проекта средств - указатьосновные статьи производственных затрат и перечислить объектывложений. 27. Перечень инвесторов, уже произведших вложения в проект, -указать размер вложений за счет собственных средств инициатора изаемщика и состав инвесторов, финансирующих проект; по возможностиуказывать, какие статьи затрат кем финансировались и в какой форме(прямые инвестиции или кредит); если инвестиции производились внатуральной форме, дать их описание и указать, как они рассчитывались. 28. Объем необходимых для реализации проекта средств - полныйобъем средств, необходимых для завершения проекта, с учетомпотребностей в оборотном капитале; указать, что осталосьпрофинансировать. 29. Источники средств - указать, сколько будет профинансированоиз собственных средств инициатора и заемщика; сколько будет за счетпрямых инвестиций учредителей заемщика; каков планируемый объемзаемных средств. 30. Потенциальные инвесторы-кредиторы - указать наименованиеинвесторов, объемы инвестиций (кредиторов), приходящихся на них, целиих использования и основных условий участия инвесторов в проекте, в т.ч. доли, получаемые в капитале заемщика (или иные формы возвратавложенных средств). 31. Источники погашения задолженности по кредитам вдопроизводственной фазе (для вновь создаваемых производств) - исходяиз необходимости в ежеквартальном погашении процентов, указать, какимобразом заемщик рассчитывает гасить проценты: за счет основнойдеятельности (для действующих предприятий); за счет дополнительныхкредитов или ссуд; за счет помощи учредителей (инвесторов);предлагается капитализировать. 32. Возможности по равномерному погашению основного долга покредиту - если возможности имеются, указать источник погашения, еслинет - указать желаемый график погашения основного долга. 33. Обеспечение по кредиту (гарантии) Сбербанка - указатьперечень возможного обеспечения, варианты сочетания видов обеспечения,объемы обеспечения, а также рыночную стоимость закладываемогоимущества или прав, наименования организаций гарантов и поручителей. 34. Вхождение проекта в государственные или региональныепрограммы - указывать объемы и условия финансирования, предусмотренныепрограммами, сроки рассмотрения проектов и выделения средств, порядоквыделения средств. 35. Действующие производства - описать влияние действующихпроизводств на окружающую среду, проблемы с очистными сооружениями иотношения с органами санэпидемнадзора. 36. Создаваемое производство - указать, проводилась лиэкологическая экспертиза проекта; если да, то какие результаты. 37. Возможные затраты на экологию - указать объемы затрат и какони предусмотрены в плане финансирования. Форма 4 ЗАЯВКА Администрации Астраханской области (в дальнейшем - претендент) на получение займов, финансируемых за счет Международного банка реконструкции и развития (МБРР) Заявка на получение займа представляется претендентом вМинэкономики России в двух экземплярах. Заявка должна содержать: - официальное обращение о рассмотрении заявки; - наименование претендента, его адрес, телефон, почтовыереквизиты, Ф.И.О. лиц, уполномоченных отвечать за займ; - наименование и юридический статус предприятия или организацииконечного получателя займа (государственное предприятие, ООО, ОАО,ЗЛО), которому предполагается поручить реализацию проекта и сообщитьего реквизиты; - утвержденное претендентом предложение конечного получателязайма на получение кредитных ресурсов МБРР в соответствии сприложением к форме 4. УТВЕРЖДАЮ Глава Администрации области ________________ А.П.Гужвин "____" ___________ 199__ г. Приложение к форме 4 Предложение на получение кредитных ресурсов МБРР Предложение на получение кредитных ресурсов МБРР являетсянеотъемлимой частью заявки претендента на получение средств займаМБРР. 1. Резюме проекта. 1.1. Наименование проекта. 1.2. Сущность проекта (цель и основные направления) (6-9 строк). 1.3. Стоимость проекта ( в млн. долларов США). 1.4. Сроки осуществления проекта (в месяцах). 1.5. Финансирование проекта (в процентах): - собственные средства; - заемные средства (отечественные и иностранные, отдельно указатьсредства МБРР); - средства бюджетного финансирования (федеральный, местныйбюджеты); - средства государственной поддержки на возвратной основе(налоговый кредит и т. д.); - срок возврата кредита. 1.6. Срок окупаемости проекта (для производственногостроительства). 1.7. Результаты государственной вневедомственной, а такжеэкологической экспертизы (в случае наличия). 2. Общие сведения о проекте. 2.1. Цели проекта (1-2 страницы). 2.2. Степень проработки проектного предложения (концепция, ТЭО,бизнес-план, другое). 2.3. Тип проекта (новое строительство, реконструкция, закупкаоборудования и техники и т. д.). 2.4. Основные исследования и работы, которые необходимо будетпровести для подготовки и осуществления проекта. 2.5. Территориальное расположение места проведения проекта собоснованием выбора. 2.6. Дополнительные сведения для инвестиционных проектов: - новые виды продукции (услуг) или изменение их характера врезультате осуществления проекта; - патентный климат проекта (патентная защищенность новойпродукции (услуг), наличие отечественных и зарубежных патентов,лицензий); - продолжительность технологического цикла производствапредлагаемого продукта (услуги); - предполагаемый рынок реализации продукции (услуги)(региональный, общенациональный, СНГ, экспортный); - объемы продаж, цены и доля рынка основных конкурентных товаров(услуг); - договоры или соглашения с поставщиками сырья и комплектующих(если имеются); - краткое обоснование цены на продукцию (услуги) (без разбивки постатьям расходов). 2.7. Организационная схема (правовая форма) реализации проекта. 2.8. Участники проекта (головной участник проекта, порядоквзаимодействия между участниками). 2.9. Срок реализации проекта (месяцы). 2.10. Примерный график реализации проекта. 3. Потребность в инвестициях и (или) гарантиях по привлекаемымфинансовым ресурсам. Данный раздел является ключевым для определенияфинансовой эффективности проекта, расходования и погашения кредита. 3.1. Общий объем инвестиций, необходимых для реализации проекта. 3.2. Объем финансирования, запрашиваемый у МБРР и другихмеждународных финансовых организаций. 3.3. Объем привлекаемых собственных средств и их доля в общейпотребности финансирования. 3.4. Бюджетное финансирование (из федерального и местногобюджетов), включающее оплату налогов и таможенных платежей. 3.5. Государственная поддержка на возвратной основе (налоговыйкредит и т. д.). 3.6. Средства внебюджетных фондов. 3.7. Заимствования на фондовом рынке (дополнительная эмиссияакций, выпуск облигаций, вторичных ценных бумаг и т. д.). 3.8. Объем необходимых гарантий и виды покрываемых ими рисков(технические, коммерческие, экологические и т. д.). 3.9. Дополнительное обеспечение возврата кредита (залог имуществазаемщика, переуступка прав по контрактам на поставки производимойпродукции и т. д.). 3.10. Сумма аванса, необходимого для подготовки проекта. 3.11. Предварительный краткий план денежных расходов, поступленийи выплат средств кредита МБРР на период реализации проекта (источникивозврата привлекаемых заемных средств и предварительный графиквозврата заемных средств с учетом процента за кредит по ставкепроцента ЛИБОР + 2.5%). 4. Экономическая эффективность проекта. 4.1. Показатели эффективности проекта (сокращение государственныхсубсидий, экономия издержек производства, дополнительная продукция,другие). 4.2. Увеличение поступлений в федеральный и местный бюджеты. 5. Экологическая эффективность проекта. 5.1. Категория проекта с точки зрения возможностинеблагоприятного воздействия: - возможное крайне неблагоприятное воздействие (крупноепромышленное производство, ирригация и т. д.); - возможное неблагоприятное воздействие (среднее и мелкоепроизводство, линии электропередач и т. д.); - нейтральное воздействие (образование, здравоохранение и т. д.). 5.2. Масштаб воздействия на окружающую среду (национальный,региональный, местный). 5.3. Природный статус территории размещения проекта (относится лиона к природоохранным зонам). 5.4. Виды загрязнения окружающей среды в результате осуществленияпроекта. 5.5. Соблюдение требований природоохранного законодательства. 5.6. Прогнозируемое снижение (повышение) выбросов, сбросов иотходов. 6. Социальная эффективность проекта. 6.1. Изменение количества рабочих мест в отрасли, регионе. 6.2. Изменение условий труда работников. 6.3. Изменение условий снабжения регионов или населенных пунктовотдельными видами товаров (услуг). 6.4. Мероприятия по сохранению и развитию социальнойинфраструктуры. 6.5. Сохранение и развитие научно-технического потенциала. 6.6. Внедрение социальных инноваций. Форма 5 СТРУКТУРА БИЗНЕС - ПЛАНА инвестиционного проекта, направленного на увеличение объемов производства существующего ассортимента (пополнение оборотных средств) 1. Титульный лист. 1.1. Название и адрес предприятия. 1.2. Наименование проекта (полное). 1.3. Сроки реализации проекта. 1.4. Финансирование проекта (в процентах): - собственные средства; - заемные средства. 1.5. Срок окупаемости проекта. 2. Вводная часть или резюме проекта. Это реклама проекта, которая должна характеризовать цели проекта,доказательства его выгодности. Показать, в чем сущность проекта,назвать преимущества продукции (услуг), указать, каков ожидаемый спросна продукцию. Отдельно указываются предпосылки ожидаемого успехаинвестиционного проекта. При возможности отметить использованиепродукции для экспорта или замещения импорта. Указать социальныйэффект проекта (создание новых рабочих мест или сохранениедействующих, использование труда инвалидов и т.п.). Объем необходимых инвестиций для реализации проекта (таблица 1). Источники финансирования проекта и возврат заемных средств(таблица 2). 3. План маркетинга. 3.1. Подтверждение спроса на внутреннем рынке на продукцию(анализ: объем производства (объем продаж) за последние 3 года,договоры или протоколы о намерениях реализации товара по предлагаемымценам). 3.2. Конечные потребители. Является ли предприятие монополистом ввыпуске данной продукции. Характер спроса (равномерный, сезонный).Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которыеориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения. Какиесвойства продукции или дополнительные услуги делают проектпредпочтительным по отношению к конкурентам. 3.3. Каких действий конкурентов следует опасаться и каковыосновные элементы стратегии противодействия. 3.4. Организация сбыта. Дать описание системы сбыта с указаниемфирм, привлекаемых для реализации продукта. 3.5. Соображения об организации рекламы. Примерный объем затрат. 3.6. Обоснование объема инвестиций, связанных с производствомпродукции (услуг) (таблица 7). Торгово-сбытовые издержки (таблица 3). 3.7. Обоснование цен на продукцию. (таблица 4) Оптовая ценатовара определяется исходя из сложившейся конъюнктуры на внутреннем ивнешнем рынках, а также уровня рентабельности, достаточного дляподдержания стабильного финансового состояния и платежеспособностипредприятия. 3.8. Программа реализации продукции (таблица 4). Выручка отпродажи в целом и по отдельным товарам рассчитывается в соответствии сданными об объеме производства по кварталам и годам, уровне и срокахосвоения проектной мощности, а также о ценах. Договоры и протоколы онамерениях реализации товара по предлагаемым ценам. 4. Производственный план. 4.1. Программа выпуска продукции (таблица 4). 4.2. Поставщики сырья и материалов (название, условия поставок) иориентировочные цены. 4.3. Численность работающих и затраты на оплату труда (таблица5). 4.4. Стоимость производственных основных фондов (таблица 6). 4.5. Форма амортизации (простая, ускоренная). Нормаамортизационных отчислений. Основание для применения нормы ускореннойамортизации (таблица 6). 4.6. Годовые затраты на выпуск продукции. Переменные и постоянныезатраты. Себестоимость единицы (таблица 3). 4.7. Потребность и прирост оборотных средств (таблица 7). 5. Финансовый план. 5.1. Календарный план финансирования проекта. 5.2. План денежных поступлений и выплат по годам реализациипроекта (таблица 8) с расчетом прибыли от реализации продукции (работ,услуг), балансовой прибыли и чистой прибыли, остающейся в распоряжениипредприятия. 5.3. План финансовой стабилизации (для неплатежеспособныхпредприятий) в соответствии с формой 9 настоящего постановления. Таблица 1 к форме 5 Объем необходимых инвестиций для реализации проекта------------------------T------T---------T---------------------------¬¦ ¦ ¦Выполнено¦ Подлежит выполнению ¦¦ ¦ Всего¦на начало+------T--------------------+¦ ¦ ¦тек. года¦ ¦в том числе по года즦 ¦ ¦ ¦ Всего+----T----T----T-----+¦ ¦ ¦ ¦ ¦1997¦1998¦1999¦2000 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год¦ год¦ год¦ год ¦+-----------------------+------+---------+------+----+----+----+-----+¦Всего инвестиций, ¦¦в том числе: ¦¦- строительно- ¦¦монтажные работы ¦¦- приобретение и ¦¦монтаж оборудования ¦¦- приобретение сырья ¦¦и материалов для ¦¦организации ¦¦производства ¦¦- прочие ¦L--------------------------------------------------------------------- Таблица 2 к форме 5 Источники финансирования проекта и возврат заемных средств------------------T---------T------------------------------------------------------------------¬¦ ¦Средства ¦ По годам реализации проекта ¦¦ ¦на начало+-----------------------------T-----------------------------T------+¦ ¦реализ. ¦ Первый год ¦ Второй год ¦ ¦¦ ¦проекта +-----T-----------------------+-----T-----------------------+Трети馦 ¦ ¦Всего¦по кварталам ¦Всего¦ по кварталам ¦ год 覦 ¦ ¦ +-----T-----T-----T-----+ +-----T-----T-----T-----+ т.д. ¦¦ ¦ ¦ ¦1 кв.¦2 кв.¦3 кв.¦4 кв.¦ ¦1 кв.¦2 кв.¦3 кв.¦4 кв.¦ ¦+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦1. Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. Заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. Возврат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦заемных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ за пользов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ кредитом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - возврат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- Таблица 3 к форме 5 Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)-----T------------------------------T------------------T------------------T-----¬¦ ¦ ¦ 1 год ¦ 2 год ¦3 го䦦 ¦ Показатели +-----T------------+-----T------------+-----+¦ ¦ ¦Всего¦по кварталам¦Всего¦по кварталам¦Всег ¦ ¦ +--T--T---T--+ +--T--T---T--+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ I¦II¦III¦IV¦ ¦I ¦II¦III¦IV¦ ¦+----+------------------------------+-----+--+--+---+--+-----+--+--+---+--+-----+¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ¦+----T------------------------------T-----T--T--T---T--T-----T--T--T---T--T-----+¦ ¦ ПРОДУКЦИЯ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1. ¦ Прямые (переменные затраты), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на сырье, материалы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ комплектующие, полуфабрикаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на технологические цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на оплату труда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ производственных рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. ¦ Прочие (условно-постоянные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ затраты), всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.1.¦ Общепроизводственные расходы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ инструменты, приспособления и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.2.¦ Общехозяйственные расходы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.3.¦ Расходы на сбыт продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. ¦ ПРОДУКЦИЯ Б, В, ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (информация приводится¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ раздельно по всем видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции или по типовым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ представителям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4. ¦ Общие затраты на производство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и сбыт продукции, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5. ¦ НДС, акцизы, уплаченные за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалы, топливо, энергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----+------------------------------+-----+--+--+---+--+-----+--+--+---+--+------ Таблица 4 к форме 5 Программа производства и реализации продукции-----T------------------------------T------------------T------------------T-----¬¦ N ¦ Наименование ¦ 1 год ¦ 2 год ¦3 го䦦п/п ¦ показателей +-----T------------+-----T------------+-----+¦ ¦ ¦Всего¦по кварталам¦Всего¦по кварталам¦Всег ¦ ¦ +--T--T---T--+ +--T--T---T--+ ¦¦ ¦ ¦ ¦I ¦II¦III¦IV¦ ¦I ¦II¦III¦IV¦ ¦+----+------------------------------+-----+--+--+---+--+-----+--+--+---+--+-----+¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ¦+----T------------------------------T-----T--T--T---T--T-----T--T--T---T--T-----+¦1. ¦ ПРОДУКЦИЯ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.1.¦ Объем производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - в натуральном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - в стоимостном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.2.¦ Объем реализации в натураль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ном выражении, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - на внутреннем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - на внешнем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.¦ Цена реализации за единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - на внутреннем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - на внешнем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (в иностранной валюте) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.¦ Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.5.¦ Общая выручка от реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в рублях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. ¦ ПРОДУКЦИЯ Б, В, ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. ¦ Итого общая выручка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ реализации продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в рублях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----+------------------------------+-----+--+--+---+--+-----+--+--+---+--+------ Таблица 5 к форме 5 Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды-----T------------------------------T-------T------------------T------------------T-----¬¦ N ¦ Наименование ¦Единица¦ 1 год ¦ 2 год ¦3 го䦦 ¦ показателей ¦измере-+-----T------------+-----T------------+-----+¦п/п ¦ ¦ ния ¦Всего¦по кварталам¦Всего¦по кварталам¦Всег ¦ ¦ ¦ +--T--T---T--+ +--T--T---T--+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦I ¦II¦III¦IV¦ ¦I ¦II¦III¦IV¦ ¦+----+------------------------------+-------+-----+--+--+---+--+-----+--+--+---+--+-----+¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦+----T------------------------------T-------T-----T--T--T---T--T-----T--T--T---T--T-----+¦1. ¦ Численность работающих по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ проекту, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.1.¦ Производственные рабочие, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ непосредственно занятые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ производством продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.2.¦ Рабочие, служащие и ИТР, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ занятые непосредственно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ производством продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.¦ Сотрудники аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления на уровне цехов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.¦ Сотрудники службы сбыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. ¦ Расходы на оплату труда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ отчисления на социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.1.¦ Фонд оплаты труда производ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ственных рабочих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ непосредственно занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ производством продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.2.¦ Фонд оплаты труда рабочих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащих и ИТР, не занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ непосредственно производством¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.3.¦ Фонд оплаты труда сотрудни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ков аппарата управления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ уровне цехов и предприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.4.¦ Фонд оплаты труда сотрудни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ков службы сбыта продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.5.¦ Всего расходы на фонд оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ труда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----+------------------------------+-------+-----+--+--+---+--+-----+--+--+---+--+------ Таблица 6 к форме 5 Амортизационные отчисления-----T------------------------------T--------T------------------T------------------T--------¬¦ N ¦ Наименование ¦Норма ¦ 1 год ¦ 2 год ¦третий 覦 ¦ показателей ¦амортиз.+-----T------------+-----T------------+послед. ¦¦п/п ¦ ¦в % ¦Всего¦по кварталам¦Всего¦по кварталам¦годы ¦¦ ¦ ¦ ¦ +--T--T---T--+ +--T--T---T--+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦I ¦II¦III¦IV¦ ¦I ¦II¦III¦IV¦ ¦+----+------------------------------+--------+-----+--+--+---+--+-----+--+--+---+--+--------+¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦+----T------------------------------T--------T-----T--T--T---T--T-----T--T--T---T--T--------+¦1. ¦ Основные фонды и нематериаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ные активы по проекту, всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.1.¦ По бизнес-плану, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - здания и сооружения ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оборудование ¦ 25,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оборудование ¦ 15,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - нематериальные активы ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.2.¦ Ранее понесенные затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ создание фондов, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - здания и сооружения ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оборудование ¦ 25,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оборудование ¦ 15,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - нематериальные активы ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.¦ Начисленная амортизация по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.¦ Остаточная стоимость основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ фондов и нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ активов по проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. ¦ Ранее созданные основ-е фонды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (общепроизводственные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ общехозяйственные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сбытовые) относимые на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ себестоимость продукции по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бизнес-плану ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.1.¦ Всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - здания и сооружения ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оборудование ¦ 25,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оборудование ¦ 15,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - нематериальные активы ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.2.¦ Начисленная амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.3.¦ Остаточная стоимость основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. ¦ Всего начисленная амортизация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (п.1.3 + п.2.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4. ¦ Всего остаточная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ основных средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (п.1.4 + п.2.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----+------------------------------+--------+-----+--+--+---+--+-----+--+--+---+--+--------- Таблица 7 к форме 5 Потребность в оборотных средствах-----T------------------------------T-------T------------------T------------------T-----¬¦ N ¦ Наименование ¦Нормы ¦ 1 год ¦ 2 год ¦3 го䦦 ¦ показателей ¦запасов+-----T------------+-----T------------+-----+¦п/п ¦ ¦плате- ¦Всего¦по кварталам¦Всего¦по кварталам¦Всег ¦ ¦ жей ¦ ¦--T--T---T--+ +--T--T---T--¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦I ¦II¦III¦IV¦ ¦I ¦II¦III¦IV¦ ¦+----+------------------------------+-------+-----+--+--+---+--+-----+--+--+---+--+-----+¦1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦+----T------------------------------T-------T-----T--T--T---T--T-----T--T--T---T--T-----+¦1. ¦ Активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.1.¦ Сырье, материалы, комплектую-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ щие и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.2.¦ Незавершенное производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.¦ Готовая продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.¦ Дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.5.¦ Денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. ¦ Пассивы (расчеты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ кредиторами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.1.¦ Расчеты за товары, работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.2.¦ Расчеты по оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.3.¦ Расчеты по отчислениям в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ страховые фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.4.¦ Расчеты с бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. ¦ Оборотные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4. ¦ Прирост оборотных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----+------------------------------+-------+-----+--+--+---+--+-----+--+--+---+--+------ Таблица 8 к форме 5 План денежных поступлений и выплат по годам реализации проекта---------------------------------T------T---------------------------¬¦ ¦ ¦По годам реализации проектদ ¦ед. +------T------T------T------+¦ ¦измер.¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦+--------------------------------+------+------+------+------+------+¦1. Поступление средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦реализацию проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. Объем производства (в натур. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦выражении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - объем производства после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ реализации проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦продукции (работ, услуг) без НДС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4. Прочие доходы от производ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ственной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5. Затраты на производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сбыт реализованной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(работ, услуг) - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - амортизационные отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6. Прибыль от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(6)=(3)+(4)-(5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7. Результат от прочей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8. Балансовая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(8)=(6)+(7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9. Налоги и другие обязательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10. Выплата процентов по кредиту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и возврат кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11. Чистая прибыль, остающаяся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦распоряжении предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦12. Возврат дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦13. Выплата кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦14. Денежный поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(14)=(1)-(2)+(3)+(4)-(5)-(9)- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦-(10)+(12)-(13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------------------------------+------+------+------+------+------- Форма 6 СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА инвестиционного проекта по модернизации производства, направленной на улучшение потребительских качеств продукции и связанной с приобретением дополнительного оборудования в виде отдельных станков 1. Титульный лист. 1.1. Название и адрес предприятия. 1.2. Полное наименование проекта. 1.3. Объем необходимых инвестиций для реализации проекта. 1.4. Сроки реализации проекта. 1.5. Финансирование проекта (в процентах): - собственные средства, - заемные средства. 1.6. Срок окупаемости проекта. 2. Вводная часть или резюме проекта. Это реклама проекта, которая должна характеризовать цели проекта,доказательства его выгодности. Показать, в чем сущность проекта,назвать преимущества продукции (услуг), указать, каков ожидаемый спросна продукцию, при возможности отметить использование продукции дляэкспорта или замещения импорта. Отдельно указываются предпосылкиожидаемого успеха инвестиционного проекта. Указать социальный эффект проекта (создание новых рабочих местили сохранение действующих рабочих мест, использование труда инвалидови т.п.). Объем необходимых инвестиций для реализации проекта (таблица 1). Источники финансирования проекта и возврат заемных средств(таблица 2). 3. План маркетинга. 3.1. Подтверждение спроса на внутреннем рынке на продукцию(анализ соотношения объема производства с объемом продаж за последние3 года, договоры или протоколы о намерениях реализации товара попредлагаемым ценам). 3.2. Конечные потребители. Является ли предприятие монополистом ввыпуске данной продукции. Характер спроса (равномерный, сезонный).Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которыеориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения. Какиесвойства продукции или дополнительные услуги делают проектпредпочтительным по отношению к конкурентам. 3.3. Каких действий конкурентов следует опасаться и каковыосновные элементы стратегии противодействия. 3.4. Организация сбыта. Дать описание системы сбыта с указаниемфирм, привлекаемых для реализации продукта. 3.5. Соображения об организации рекламы. Примерный объем затрат. 3.6. Обоснование объема инвестиций, связанных с реализациейпродукции (услуг) (таблица 1). Торгово-сбытовые издержки (таблица 3). 4. Производственный план. 4.1. Программа выпуска продукции (таблица 4). 4.2. Состав основного оборудования, его поставщики и условияпоставок (аренда, покупка). Лизинг оборудования. 4.3. Схема производственных линий, в которые предполагаетсявключение вновь приобретаемого оборудования (планировкапроизводственных помещений). 4.4. Календарный план реализации проекта с выделением основныхэтапов. 4.5. Поставщики сырья и материалов (название, условия поставок) иориентировочные цены. 4.6. Численность работающих затраты на оплату труда (таблица 5). 4.7. Стоимость производственных основных фондов (таблица 6). 4.8. Форма амортизации (простая, ускоренная). Нормаамортизационных отчислений. Основание для применения нормы ускореннойамортизации (таблица 6). 4.9. Годовые затраты на выпуск продукции. Переменные и постоянныезатраты. Себестоимость единицы (таблица 3). 4.10. Потребность и прирост оборотных средств (таблица 7). 5. Финансовый план. 5.1. Календарный план финансирования проекта. 5.2. План денежных поступлений и выплат по годам реализациипроекта (таблица 8) с расчетом прибыли от реализации продукции (работ,услуг), балансовой прибыли и чистой прибыли, остающейся в распоряжениипредприятия. 5.3. Результат финансово-хозяйственной деятельности предприятияза три предыдущих года (таблица 9). 5.4. План финансовой стабилизации (для неплатежеспособныхпредприятий) в соответствии с формой 9 настоящего постановления. Таблица 1 к форме 6 Объем необходимых инвестиций для реализации проекта------------------------T-----T---------T----------------------------¬¦ ¦ ¦Выполнено¦ Подлежит выполнению ¦¦ ¦Всего¦на начало+-------T--------------------+¦ ¦ ¦тек. года¦ ¦в том числе по года즦 ¦ ¦ ¦ Всего +----T----T----T-----+¦ ¦ ¦ ¦ ¦1997¦1998¦1999¦2000 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год¦ год¦ год¦ год ¦+-----------------------+-----+---------+-------+----+----+----+-----+¦Всего инвестиций, ¦¦в том числе: ¦¦- строительно- ¦¦монтажные работы ¦¦- приобретение и ¦¦монтаж оборудования ¦¦- приобретение сырья ¦¦и материалов для ¦¦организации ¦¦производства ¦¦- прочие ¦L--------------------------------------------------------------------- Таблица 2 к форме 6 Источники финансирования проекта и возврат заемных средств-----------------T---------T------------------------------------------------------------------¬¦ ¦Средства ¦ По годам реализации проекта ¦¦ ¦на начало+-----------------------------T-----------------------------T------+¦ ¦реализ. ¦ Первый год ¦ Второй год ¦ ¦¦ ¦проекта +-----T-----------------------+-----T-----------------------+Трети馦 ¦ ¦Всего¦ по кварталам ¦Всего¦ по кварталам ¦ год 覦 ¦ ¦ +-----T-----T-----T-----+ +-----T-----T-----T-----+ т.д. ¦¦ ¦ ¦ ¦1 кв.¦2 кв.¦3 кв.¦4 кв.¦ ¦1 кв.¦2 кв.¦3 кв.¦4 кв.¦ ¦+----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦1. Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. Заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. Возврат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦заемных средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ за пользов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ кредитом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - возврат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- Таблица 3 к форме 6 Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)-----T------------------------------T------------------T------------------T-----¬¦ ¦ ¦ 1 год ¦ 2 год ¦3 го䦦 N ¦ Показатели +-----T------------+-----T------------+-----+¦ ¦ ¦Всего¦по кварталам¦Всего¦по кварталам¦Всегп/п ¦ ¦ +--T--T---T--+ +--T--T---T--+ ¦¦ ¦ ¦ ¦I ¦II¦III¦IV¦ ¦I ¦II¦III¦IV¦ ¦+----+------------------------------+-----+--+--+---+--+-----+--+--+---+--+-----+¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12¦ 13 ¦+----T------------------------------T-----T--T--T---T--T-----T--T--T---T--+-----+¦ ¦ ПРОДУКЦИЯ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1. ¦ Прямые (переменные затраты), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на сырье, материалы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ комплектующие, полуфабрикаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на технологические цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на оплату труда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ производственных рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. ¦ Прочие (условно-постоянные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ затраты), всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.1.¦ Общепроизводственные расходы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ инструменты, приспособления и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.2.¦ Общехозяйственные расходы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.3.¦ Расходы на сбыт продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. ¦ ПРОДУКЦИЯ Б, В, ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (информация приводится¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ раздельно по всем видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции или по типовым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ представителям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4. ¦ Общие затраты на производство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и сбыт продукции, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5. ¦ НДС, акцизы, уплаченные за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалы, топливо, энергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----+------------------------------+-----+--+--+---+--+-----+--+--+---+--+------ Таблица 4 к форме 6 Программа производства и реализации продукции-----T----------------------------T------------------T------------------T-----¬¦ N ¦ Наименование ¦ 1 год ¦ 2 год ¦3 го䦦 ¦ показателей +-----T------------+-----T------------+-----+¦п/п ¦ ¦Всего¦по кварталам¦Всего¦по кварталам¦Всег ¦ ¦ +--T--T---T--+ +--T--T---T--+ ¦¦ ¦ ¦ ¦I ¦II¦III¦IV¦ ¦I ¦II¦III¦IV¦ ¦+----+----------------------------+-----+--+--+---+--+-----+--+--+---+--+-----+¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ¦+----T----------------------------T-----T--T--T---T--T-----T--T--T---T--T-----+¦1. ¦ПРОДУКЦИЯ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.1.¦Объем производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- в натуральном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- в стоимостном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.2.¦Объем реализации в натураль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ном выражении, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- на внутреннем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- на внешнем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.¦Цена реализации за единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- на внутреннем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- на внешнем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(в иностранной валюте) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.¦Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.5.¦Общая выручка от реализации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в рублях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. ¦ПРОДУКЦИЯ Б, В, ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. ¦Итого общая выручка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦реализации продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в рублях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----+----------------------------+-----+--+--+---+--+-----+--+--+---+--+------ Таблица 5 к форме 6 Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды-----T-----------------------------T-------T------------------T------------------T-----¬¦ N ¦ Наименование ¦Единица¦ 1 год ¦ 2 год ¦3 го䦦 ¦ показателей ¦измере-+-----T------------+-----T------------+-----+¦п/п ¦ ¦ ния ¦Всего¦по кварталам¦Всего¦по кварталам¦Всег ¦ ¦ ¦ +--T--T---T--+ +--T--T---T--+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦I ¦II¦III¦IV¦ ¦I ¦II¦III¦IV¦ ¦+----+-----------------------------+-------+-----+--+--+---+--+-----+--+--+---+--+-----+¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦+----T-----------------------------T-------T-----T--T--T---T--T-----T--T--T---T--T-----+¦1. ¦Численность работающих по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проекту, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.1.¦Производственные рабочие, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦непосредственно занятые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦производством продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.2.¦Рабочие, служащие и ИТР, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦занятые непосредственно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦производством продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.¦Сотрудники аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦управления на уровне цехов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.¦Сотрудники службы сбыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. ¦Расходы на оплату труда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отчисления на социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.1.¦Фонд оплаты труда производ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ственных рабочих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦непосредственно занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦производством продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.2.¦Фонд оплаты труда рабочих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦служащих и ИТР, не занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦непосредственно производством¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦продукции, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.3.¦Фонд оплаты труда сотрудни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ков аппарата управления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦уровне цехов и предприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.4.¦Фонд оплаты труда сотрудни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ков службы сбыта продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.5.¦Всего расходы на фонд оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦труда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----+-----------------------------+-------+-----+--+--+---+--+-----+--+--+---+--+------ Таблица 6 к форме 6 Амортизационные отчисления-----T-----------------------------T--------T------------------T------------------T--------¬¦ N ¦ Наименование ¦Норма ¦ 1 год ¦ 2 год ¦третий 覦 ¦ показателей ¦амортиз.+-----T------------+-----T------------+послед. ¦¦п/п ¦ ¦в % ¦Всего¦по кварталам¦Всего¦по кварталам¦ годы ¦¦ ¦ ¦ ¦ +--T--T---T--+ +--T--T---T--+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦I ¦II¦III¦IV¦ ¦I ¦II¦III¦IV¦ ¦+----+-----------------------------+--------+-----+--+--+---+--+-----+--+--+---+--+--------+¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦+----T-----------------------------T--------T-----T--T--T---T--T-----T--T--T---T--T--------+¦1. ¦Основные фонды и нематериаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ные активы по проекту, всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.1.¦По бизнес-плану, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- здания и сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.2.¦Ранее понесенные затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦создание фондов, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- здания и сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.¦Начисленная амортизация по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.¦Остаточная стоимость основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦фондов и нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦активов по проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. ¦Ранее созданные основ. фонды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(общепроизводственные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общехозяйственные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сбытовые) относимые на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦себестоимость продукции по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бизнес-плану ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.1.¦Всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- здания и сооружения ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- оборудование ¦ 25,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- оборудование ¦ 15,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- нематериальные активы ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.2.¦Начисленная амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.3.¦Остаточная стоимость основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. ¦Всего начисленная амортизация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(п.1.3 + п.2.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4. ¦Всего остаточная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦основных средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(п.1.4 + п.2.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----+-----------------------------+--------+-----+--+--+---+--+-----+--+--+---+--+--------- Таблица 7 к форме 6 Потребность в оборотных средствах-----T-----------------------------T-------T------------------T------------------T-----¬¦ N ¦ Наименование ¦Нормы ¦ 1 год ¦ 2 год ¦3 го䦦 ¦ показателей ¦запасов+-----T------------+-----T------------+-----+¦п/п ¦ ¦плате- ¦Всего¦по кварталам¦Всего¦по кварталам¦Всег ¦ ¦ жей ¦ +--T--T---T--+ +--T--T---T--+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦I ¦II¦III¦IV¦ ¦I ¦II¦III¦IV¦ ¦+----+-----------------------------+-------+-----+--+--+---+--+-----+--+--+---+--+-----+¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦+----T-----------------------------T-------T-----T--T--T---T--T-----T--T--T---T--T-----+¦1. ¦Активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.1.¦Сырье, материалы, комплектую-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щие и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.2.¦Незавершенное производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.¦Готовая продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.¦Дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.5.¦Денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Итого активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. ¦Пассивы (расчеты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кредиторами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.1.¦Расчеты за товары, работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.2.¦Расчеты по оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.3.¦Расчеты по отчислениям в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦страховые фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.4.¦Расчеты с бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Итого пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. ¦Оборотные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4. ¦Прирост оборотных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----+-----------------------------+-------+-----+--+--+---+--+-----+--+--+---+--+------ Таблица 8 к форме 6 План денежных поступлений и выплат по годам реализации проекта----------------------------------T------T---------------------------¬¦ ¦ ¦По годам реализации проектদ ¦ед. +------T------T------T------+¦ ¦измер.¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦+---------------------------------+------+------+------+------+------+¦1. Поступление средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦реализацию проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. Объем производства (в натур. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦выражении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - объем производства после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ реализации проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦продукции (работ, услуг) без НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4. Прочие доходы от производ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ственной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5. Затраты на производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сбыт реализованной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(работ, услуг) - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - амортизационные отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6. Прибыль от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(6)=(3)+(4)-(5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7. Результат от прочей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8. Балансовая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(8)=(6)+(7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9. Налоги и другие обязательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10. Выплата процентов по кредиту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и возврат кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11. Чистая прибыль, остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦распоряжении предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦12. Возврат дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦13. Выплата кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦14. Денежный поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(14)=(1)-(2)+(3)+(4)-(5)-(9)- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦-(10)+(12)-(13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------------------------------+------+------+------+------+------- Таблица 9 к форме 6 Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия----------------------------T--------T--------T--------T---------¬¦ ¦ед. из- ¦1994 год¦1995 год¦ 1996 го䦦 ¦ мер ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+--------+--------+---------+¦Объем производства в млрд. ¦¦действ. ценах рублей ¦¦темп к пред. году % ¦¦Себестоимость продукции, млрд. ¦¦ рублей ¦¦ % ¦¦ в том числе: ¦¦ - сырье и материалы млрд. ¦¦ рублей ¦¦ % ¦¦ - з/плата с начислен. млрд. ¦¦ рублей ¦¦ % ¦¦ - топливо и энергия млрд. ¦¦ рублей ¦¦ % ¦¦ - амортизационные млрд. ¦¦ отчисления рублей ¦¦ % ¦¦ - прочие расходы млрд. ¦¦ рублей ¦¦ % ¦¦Прибыль(+), убыток(-) млрд. ¦¦ рублей ¦¦Рентабельность % ¦¦Численность работающих, чел. ¦¦ в том числе ППП чел. ¦¦Среднемесячная зарплата ¦¦Дебиторская задолженность млрд. ¦¦в т.ч. просроченная рублей ¦¦Задолженность покупателей ¦¦за товары и услуги, ¦¦в т.ч. просроченная ¦¦Кредиторская задолженность, ¦¦в т.ч. просроченная ¦¦Задолженность в бюджет, ¦¦в т.ч. просроченная ¦¦Задолженность поставщикам ¦¦за товары, ¦¦в т.ч. просроченная ¦¦Задолженность по полученным ¦¦кредитам, займам, ¦¦в т.ч. просроченная ¦¦Основные произв. фонды ¦¦Степень износа % ¦¦Использование мощностей % ¦L----------------------------------------------------------------- Форма 7 СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА инвестиционного проекта по техническому переоснащению предприятия, направленному на выпуск новых видов изделий и связанному с приобретением новой технологической линии 1. Титульный лист. 1.1. Название и адрес предприятия. 1.2. Полное наименование проекта. 1.3. Объем необходимых инвестиций для реализации проекта. 1.4. Сроки реализации проекта. 1.5. Финансирование проекта (в процентах): - собственные средства, - заемные средства. 1.6. Срок окупаемости проекта. 2. Вводная часть или резюме проекта. Это реклама проекта, которая должна характеризовать цели проекта,доказательства его выгодности. Показать, в чем сущность проекта,назвать преимущества продукции (услуг), указать, каков ожидаемый спросна продукцию, при возможности отметить использование продукции дляэкспорта или замещения импорта. Отдельно указываются предпосылкиожидаемого успеха инвестиционного проекта. Указать социальный эффект проекта (создание новых или сохранениедействующих рабочих мест, использование труда инвалидов и т.п.). Объем необходимых инвестиций для реализации проекта (таблица 1). Источники финансирования проекта и возврат заемных средств(таблица 2). 3. Анализ положения дел в отрасли. 3.1. Общая характеристика потребности и объем производствапродукции в регионе (или России). Значимость данного производства дляэкономического и социального развития региона (или страны). 3.2. Ожидаемая доля предприятия по производству продукции врегионе (или России). 3.3. Потенциальные конкуренты (указать наименование и адресаосновных производителей товара, их сильные и слабые стороны). 3.4. Какие и где появились аналоги продукта за последние 3 года. 4. План маркетинга. 4.1. Подготовленный незаинтересованной специализированнойорганизацией конъюнктурный обзор рынков сбыта продукции, включающийоценку платежеспособного спроса на продукцию, предлагаемую кпроизводству в рамках проекта, информацию о ценах на аналогичнуюпродукцию и их динамике. 4.2. Конечные потребители. Является ли предприятие монополистом ввыпуске данной продукции. Характер спроса (равномерный, сезонный).Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которыеориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения. Какиесвойства продукции или дополнительные услуги делают проектпредпочтительным по отношению к конкурентам. 4.3. Каких действий конкурентов следует опасаться и каковыосновные элементы стратегии противодействия. 4.4. Организация сбыта. Дать описание системы сбыта с указаниемфирм, привлекаемых для реализации продукта. 4.5. Соображения об организации рекламы. Примерный объем затрат. 4.6. Обоснование объема инвестиций, связанных с производствомпродукции (услуг) (таблица 1). Торгово-сбытовые издержки (таблица 3). 4.7. Обоснование цен на продукцию. (таблица 4) Оптовая цена товара определяется исходя из сложившейсяконъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках, а также уровнярентабельности, достаточного для поддержания стабильного финансовогосостояния и платежеспособности предприятия. 4.8. Программа реализации продукции (таблица 4). Выручка отпродажи в целом и по отдельным товарам рассчитывается в соответствии сданными об объеме производства по кварталам и годам, уровне и срокахосвоения проектной мощности, а также о ценах. Договоры и протоколы онамерениях реализации товара по предлагаемым ценам. 5. Производственный план. Назначение данного раздела - аргументировать выборпроизводственного процесса и охарактеризовать технико-экономическиепоказатели согласно проектно-сметной документации утвержденнойпретендентом. 5.1. Программа выпуска продукции (таблица 4). 5.2. Состав основного оборудования, его поставщики и условияпоставок (аренда, покупка). Лизинг оборудования. 5.3. Подготовленное незаинтересованной специализированноеорганизацией заключение о невозможности или нецелесообразностиприобретения других видов оборудования или изготовления их напредприятиях Астраханской области. 5.4. Схема размещения приобретаемого оборудования на существующихплощадях, включая подключение к коммуникациям. 5.5. Календарный план реализации проекта с выделением основныхэтапов. 5.6. Численность работающих затраты на оплату труда (таблица 5). 5.7. Стоимость производственных основных фондов (таблица 6). 5.8. Форма амортизации (простая, ускоренная). Нормаамортизационных отчислений. Основание для применения нормы ускореннойамортизации (таблица 6). 5.9. Годовые затраты на выпуск продукции. Переменные и постоянныезатраты. Себестоимость единицы (таблица 3). 5.10. Потребность и прирост оборотных средств (таблица 7). 6. Финансовый план. 6.1. Календарный план финансирования проекта. 6.2. План денежных поступлений и выплат по годам реализациипроекта (таблица 8) с расчетом прибыли от реализации продукции (работ,услуг), балансовой прибыли и чистой прибыли, остающейся в распоряжениипредприятия. 6.3. Результат финансово-хозяйственной деятельности предприятияза три предыдущих года (таблица 9). 6.4. План финансовой стабилизации (для неплатежеспособныхпредприятий) в соответствии с формой 9 настоящего постановления. Таблица 1 к форме 7 Объем необходимых инвестиций для реализации проекта------------------------T-----T---------T----------------------------¬¦ ¦ ¦Выполнено¦ Подлежит выполнению ¦¦ ¦Всего¦на начало+-------T--------------------+¦ ¦ ¦тек. года¦ ¦в том числе по года즦 ¦ ¦ ¦ Всего +----T----T----T-----+¦ ¦ ¦ ¦ ¦1997¦1998¦1999¦2000 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год¦ год¦ год¦ год ¦+-----------------------+-----+---------+-------+----+----+----+-----+¦Всего инвестиций, ¦¦в том числе: ¦¦- строительно- ¦¦монтажные работы ¦¦- приобретение и ¦¦монтаж оборудования ¦¦- приобретение сырья ¦¦и материалов для ¦¦организации ¦¦производства ¦¦- прочие ¦L--------------------------------------------------------------------- Таблица 2 к форме 7 Источники финансирования проекта и возврат заемных средств-----------------T---------T------------------------------------------------------------------¬¦ ¦Средства ¦ По годам реализации проекта ¦¦ ¦на начало+-----------------------------T-----------------------------T------+¦ ¦реализ. ¦ Первый год ¦ Второй год ¦ ¦¦ ¦проекта +-----T-----------------------+-----T-----------------------+Трети馦 ¦ ¦Всего¦по кварталам ¦Всего¦ по кварталам ¦ год 覦 ¦ ¦ +-----T-----T-----T-----+ +-----T-----T-----T-----+ т.д. ¦¦ ¦ ¦ ¦1 кв.¦2 кв.¦3 кв.¦4 кв.¦ ¦1 кв.¦2 кв.¦3 кв.¦4 кв.¦ ¦+----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+¦1. Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. Заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. Возврат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦заемных средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ за пользов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ кредитом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - возврат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- Таблица 3 к форме 7 Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)------T------------------------------T------------------------T------------------------T------¬¦ ¦ ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 го䦦N ¦ Показатели +------T-----------------+------T-----------------+------+¦ ¦ ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всегп/п ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ I ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦+-----+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+------+¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ¦ 13 ¦+-----T------------------------------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----+------+¦ ¦ ПРОДУКЦИЯ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. ¦ Прямые (переменные затраты), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на сырье, материалы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ комплектующие, полуфабрикаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на технологические цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на оплату труда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ производственных рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦ Прочие (условно-постоянные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ затраты), всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.1.¦ Общепроизводственные расходы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ инструменты, приспособления и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.2.¦ Общехозяйственные расходы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.3.¦ Расходы на сбыт продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ ПРОДУКЦИЯ Б, В, ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (информация приводится¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ раздельно по всем видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции или по типовым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ представителям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. ¦ Общие затраты на производство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и сбыт продукции, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 5. ¦ НДС, акцизы, уплаченные за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалы, топливо, энергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+------- Таблица 4 к форме 7 Программа производства и реализации продукции------T------------------------------T------------------------T------------------------T------¬¦ N ¦ Наименование ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 го䦦 ¦ показателей +------T-----------------+------T-----------------+------+¦п/п ¦ ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всег ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦+-----+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+------+¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ¦+-----T------------------------------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T------+¦ 1. ¦ ПРОДУКЦИЯ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.1.¦ Объем производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - в натуральном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - в стоимостном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.2.¦ Объем реализации в натураль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ном выражении, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - на внутреннем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - на внешнем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.3.¦ Цена реализации за единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - на внутреннем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - на внешнем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (в иностранной валюте) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.4.¦ Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.5.¦ Общая выручка от реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в рублях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦ ПРОДУКЦИЯ Б, В, ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ Итого общая выручка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ реализации продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в рублях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+------- Таблица 5 к форме 7 Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды------T------------------------------T--------T------------------------T------------------------T------¬¦ N ¦ Наименование ¦Единица ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 го䦦 ¦ показателей ¦измере- +------T-----------------+------T-----------------+------+¦п/п ¦ ¦ ния ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всег ¦ ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T--------T----+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ?III¦ IV ¦ ¦+-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+--------+----+------+¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦+-----T------------------------------T--------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T------+¦ 1. ¦ Численность работающих по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ проекту, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.1.¦ Производственные рабочие, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ непосредственно занятые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ производством продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.2.¦ Рабочие, служащие и ИТР, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ занятые непосредственно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ производством продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.3.¦ Сотрудники аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления на уровне цехов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.4.¦ Сотрудники службы сбыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦ Расходы на оплату труда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ отчисления на социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.1.¦ Фонд оплаты труда производ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ственных рабочих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ непосредственно занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ производством продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.2.¦ Фонд оплаты труда рабочих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащих и ИТР, не занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ непосредственно производством¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.3.¦ Фонд оплаты труда сотрудни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ков аппарата управления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ уровне цехов и предприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.4.¦ Фонд оплаты труда сотрудни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ков службы сбыта продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.5.¦ Всего расходы на фонд оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ труда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+------- Таблица 6 к форме 7 Амортизационные отчисления------T------------------------------T--------T------------------------T------------------------T----------¬¦ N ¦ Наименование ¦Норма ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ третий и ¦¦ ¦ показателей ¦амортиз.+------T-----------------+------T-----------------+ послед. ¦¦п/п ¦ ¦в % ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ годы ¦¦ ¦ ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ I ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦+-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦+-----T------------------------------T--------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T----------+¦ 1. ¦ Основные фонды и нематериаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ные активы по проекту, всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.1.¦ По бизнес-плану, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - здания и сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.2.¦ Ранее понесенные затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ создание фондов, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - здания и сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.3.¦ Начисленная амортизация по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.4.¦ Остаточная стоимость основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ фондов и нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ активов по проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦ Ранее созданные основ. фонды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (общепроизводственные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ общехозяйственные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сбытовые) относимые на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ себестоимость продукции по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бизнес-плану ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.1.¦ Всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - здания и сооружения ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оборудование ¦ 25,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оборудование ¦ 15,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - нематериальные активы ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.2.¦ Начисленная амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.3.¦ Остаточная стоимость основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ Всего начисленная амортизация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (п.1.3 + п.2.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. ¦ Всего остаточная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ основных средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (п.1.4 + п.2.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------- Таблица 7 к форме 7 Потребность в оборотных средствах------T------------------------------T--------T------------------------T------------------------T------¬¦ N ¦ Наименование ¦Нормы ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 го䦦 ¦ показателей ¦запасов +------T-----------------+------T-----------------+------+¦п/п ¦ ¦плате- ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всег ¦ ¦ жей ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦+-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+------+¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦+-----T------------------------------T--------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T------+¦ 1. ¦ Активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.1.¦ Сырье, материалы, комплектую-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ щие и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.2.¦ Незавершенное производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.3.¦ Готовая продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.4.¦ Дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.5.¦ Денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦ Пассивы (расчеты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ кредиторами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.1.¦ Расчеты за товары, работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.2.¦ Расчеты по оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.3.¦ Расчеты по отчислениям в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ страховые фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.4.¦ Расчеты с бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ Оборотные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. ¦ Прирост оборотных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+------- Таблица 8 к форме 7 План денежных поступлений и выплат по годам реализации проекта----------------------------------T------T---------------------------¬¦ ¦ ¦По годам реализации проектদ ¦ед. +------T------T------T------+¦ ¦измер.¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦+---------------------------------+------+------+------+------+------+¦1. Поступление средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦реализацию проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. Объем производства (в натур. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦выражении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - объем производства после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ реализации проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦продукции (работ, услуг) без НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4. Прочие доходы от производ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ственной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5. Затраты на производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сбыт реализованной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(работ, услуг) - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - амортизационные отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6. Прибыль от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(6)=(3)+(4)-(5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7. Результат от прочей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8. Балансовая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(8)=(6)+(7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9. Налоги и другие обязательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10. Выплата процентов по кредиту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и возврат кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11. Чистая прибыль, остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦распоряжении предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦12. Возврат дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦13. Выплата кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦14. Денежный поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(14)=(1)-(2)+(3)+(4)-(5)-(9)- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦-(10)+(12)-(13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------------------------------+------+------+------+------+------- Таблица 9 к форме 7 Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия----------------------------T--------T--------T--------T---------¬¦ ¦ед. из- ¦1994 год¦1995 год¦ 1996 го䦦 ¦ мер ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+--------+--------+---------+¦Объем производства в млрд. ¦¦действ. ценах рублей ¦¦темп к пред. году % ¦¦Себестоимость продукции, млрд. ¦¦ рублей ¦¦ % ¦¦ в том числе: ¦¦ - сырье и материалы млрд. ¦¦ рублей ¦¦ % ¦¦ - з/плата с начислен. млрд. ¦¦ рублей ¦¦ % ¦¦ - топливо и энергия млрд. ¦¦ рублей ¦¦ % ¦¦ - амортизационные млрд. ¦¦ отчисления рублей ¦¦ % ¦¦ - прочие расходы млрд. ¦¦ рублей ¦¦ % ¦¦Прибыль(+), убыток(-) млрд. ¦¦ рублей ¦¦Рентабельность % ¦¦Численность работающих, чел. ¦¦ в том числе ППП чел. ¦¦Среднемесячная зарплата ¦¦Дебиторская задолженность млрд. ¦¦в т.ч. просроченная рублей ¦¦Задолженность покупателей ¦¦за товары и услуги, ¦¦в т.ч. просроченная ¦¦Кредиторская задолженность, ¦¦в т.ч. просроченная ¦¦Задолженность в бюджет, ¦¦в т.ч. просроченная ¦¦"Задолженность поставщикам ¦¦за товары, ¦¦в т.ч. просроченная ¦¦Задолженность по полученным ¦¦кредитам, займам, ¦¦в т.ч. просроченная ¦¦Основные произв. фонды ¦¦Степень износа % ¦¦Использование мощностей % ¦L----------------------------------------------------------------- Форма 8 СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА инвестиционного проекта по созданию новых производств, которые предусматривают строительство новых зданий и сооружений 1. Титульный лист. 1.1. Название и адрес предприятия. 1.2. Полное наименование проекта. 1.3. Объем необходимых инвестиций для реализации проекта. 1.4. Сроки реализации проекта. 1.5. Финансирование проекта (в процентах): - собственные средства, - заемные средства. 1.6. Срок окупаемости проекта. 1.7. Заключение постоянной межведомственной комиссииАдминистрации Астраханской области по размещению новых, реконструкцийи расширению производственных предприятий (организаций). 2. Вводная часть или резюме проекта. Это реклама проекта, которая должна характеризовать цели проекта,доказательства его выгодности. Показать, в чем сущность проекта,назвать преимущества продукции (услуг), указать, каков ожидаемый спросна продукцию, при возможности отметить использование продукции дляэкспорта или замещения импорта. Отдельно указываются предпосылкиожидаемого успеха инвестиционного проекта. Указать социальный эффект проекта (создание новых или сохранениедействующих рабочих мест,использование труда инвалидов и т.п.). Объем необходимых инвестиций для реализации проекта (таблица 1). Источники финансирования проекта и возврат заемных средств(таблица 2). 3. Анализ положения дел в отрасли. 3.1. Общая характеристика потребности и объем производствапродукции в регионе (или России). Значимость данного производства дляэкономического и социального развития региона (или страны). 3.2. Ожидаемая доля предприятия по производству продукции врегионе (или России). 3.3. Потенциальные конкуренты (указать наименования и адресаосновных производителей товара, их сильные и слабые стороны). 3.4. Какие и где появились аналоги продукта за последние 3 года. 4. План маркетинга. 4.1. Подготовленный незаинтересованной специализированнойорганизацией конъюнктурный обзор рынков сбыта продукции, включающийоценку платежеспособного спроса на продукцию, предлагаемую кпроизводству в рамках проекта, информацию о ценах на аналогичнуюпродукцию и их динамике. 4.2. Конечные потребители. Является ли предприятие монополистом ввыпуске данной продукции. Характер спроса (равномерный, сезонный).Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которыеориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения. Какиесвойства продукции или дополнительные услуги делают проектпредпочтительным по отношению к конкурентам. 4.3. Каких действий конкурентов следует опасаться и каковыосновные элементы стратегии противодействия. 4.4. Организация сбыта. Дать описание системы сбыта с указаниемфирм, привлекаемых для реализации продукта. 4.5. Соображения об организации рекламы. Примерный объем затрат. 4.6. Обоснование объема инвестиций, связанных с производствомпродукции (услуг) (таблица 1). Торгово-сбытовые издержки (таблица 3). 4.7. Обоснование цен на продукцию (таблица 4). Оптовая цена товара определяется исходя из сложившейсяконъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках, а также уровнярентабельности, достаточного для поддержания стабильного финансовогосостояния и платежеспособности предприятия. 4.8. Программа реализации продукции (таблица 4). Выручка отпродажи в целом и по отдельным товарам рассчитывается в соответствии сданными об объеме производства по кварталам и годам, уровне и срокахосвоения проектной мощности, а также о ценах. Договоры и протоколы онамерениях реализации товара по предлагаемым ценам. 5. Производственный план. Назначение данного раздела - аргументировать выборпроизводственного процесса и охарактеризовать технико-экономическиепоказатели согласно проектно-сметной документации утвержденнойпретендентом. 5.1. Программа выпуска продукции (таблица 4). 5.2. Состав основного оборудования, его поставщики и условияпоставок (аренда, покупка). Лизинг оборудования. 5.3. Подготовленное незаинтересованной специализированнойорганизацией заключение о невозможности или нецелесообразностиприобретения других видов оборудования или изготовления их напредприятиях Астраханской области. 5.4. План строящегося предприятия и схема размещенияприобретаемого оборудования. 5.5. Календарный план реализации проекта с выделением основныхэтапов. 5.6. Численность работающих и затраты на оплату труда (таблица5). 5.7. Стоимость производственных основных фондов (таблица 6). 5.8. Форма амортизации (простая, ускоренная). Нормаамортизационных отчислений. Основание для применения нормы ускореннойамортизации (таблица 6). 5.9. Годовые затраты на выпуск продукции. Переменные и постоянныезатраты. Себестоимость единицы (таблица 3). 5.10. Потребность и прирост оборотных средств (таблица 7). 6. Финансовый план. 6.1. Сводный сметный финансовый расчет стоимости строительства. 6.2. Календарный план финансирования проекта. 6.3. План денежных поступлений и выплат по годам реализациипроекта (таблица 8) с расчетом прибыли от реализации продукции (работ,услуг), балансовой прибыли и чистой прибыли, остающейся в распоряжениипредприятия. 6.3. Результат финансово-хозяйственной деятельности предприятияза три предыдущих года (таблица 9). 6.4. План финансовой стабилизации (для неплатежеспособныхпредприятий) в соответствии с формой 9 настоящего постановления. Таблица 1 к форме 8 Объем необходимых инвестиций для реализации проекта------------------------T------T---------T---------------------------¬¦ ¦ ¦Выполнено¦ Подлежит выполнению ¦¦ ¦ Всего¦на начало+------T--------------------+¦ ¦ ¦тек. года¦ ¦в том числе по года즦 ¦ ¦ ¦Всего +----T----T----T-----+¦ ¦ ¦ ¦ ¦1997¦1998¦1999¦2000 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год¦ год¦ год¦ год ¦+-----------------------+------+---------+------+----+----+----+-----+¦Всего инвестиций, ¦¦в том числе: ¦¦- строительно- ¦¦монтажные работы ¦¦- приобретение и ¦¦монтаж оборудования ¦¦- приобретение сырья ¦¦и материалов для ¦¦организации ¦¦производства ¦¦- прочие ¦L--------------------------------------------------------------------- Таблица 2 к форме 8 Источники финансирования проекта и возврат заемных средств------------------T---------T----------------------------------------------------------------------¬¦ ¦Средства ¦ По годам реализации проекта ¦¦ ¦на начало+------------------------------T------------------------------T--------+¦ ¦реализ. ¦ Первый год ¦ Второй год ¦ ¦¦ ¦проекта +------T-----------------------+------T-----------------------+ Третий ¦¦ ¦ ¦Всего ¦по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ год и ¦¦ ¦ ¦ +-----T-----T-----T-----+ +-----T-----T-----T-----+ т.д. ¦¦ ¦ ¦ ¦1 кв.¦2 кв.¦3 кв.¦4 кв.¦ ¦1 кв.¦2 кв.¦3 кв.¦4 кв.¦ ¦+-----------------+---------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+--------+¦1. Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. Заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. Возврат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦заемных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ за пользов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ кредитом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - возврат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----------------+---------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+--------- Таблица 3 к форме 8 Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)------T------------------------------T------------------------T------------------------T------¬¦ ¦ ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 го䦦 N ¦ Показатели +------T-----------------+------T-----------------+------+¦ ¦ ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всегп/п ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ I ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦+-----+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+------+¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ¦+-----T------------------------------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T------+¦ ¦ ПРОДУКЦИЯ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. ¦ Прямые (переменные затраты), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на сырье, материалы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ комплектующие, полуфабрикаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на технологические цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на оплату труда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ производственных рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦ Прочие (условно-постоянные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ затраты), всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.1.¦ Общепроизводственные расходы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ инструменты, приспособления и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.2.¦ Общехозяйственные расходы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.3.¦ Расходы на сбыт продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ ПРОДУКЦИЯ Б, В, ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (информация приводится¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ раздельно по всем видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции или по типовым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ представителям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. ¦ Общие затраты на производство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и сбыт продукции, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 5. ¦ НДС, акцизы, уплаченные за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалы, топливо, энергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+------- Таблица 4 к форме 8 Программа производства и реализации продукции------T------------------------------T------------------------T------------------------T------¬¦ N ¦ Наименование ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 го䦦 ¦ показателей +------T-----------------+------T-----------------+------+¦п/п ¦ ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всег ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ I ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦+-----+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+------+¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ¦+-----T------------------------------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T------+¦ 1. ¦ ПРОДУКЦИЯ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.1.¦ Объем производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - в натуральном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - в стоимостном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.2.¦ Объем реализации в натураль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ном выражении, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - на внутреннем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - на внешнем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.3.¦ Цена реализации за единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - на внутреннем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - на внешнем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (в иностранной валюте) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.4.¦ Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.5.¦ Общая выручка от реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в рублях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦ ПРОДУКЦИЯ Б, В, ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ Итого общая выручка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ реализации продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в рублях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+------- Таблица 5 к форме 8 Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды------T------------------------------T--------T------------------------T------------------------T------¬¦ N ¦ Наименование ¦Единица ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 го䦦 ¦ показателей ¦измере- +------T-----------------+------T-----------------+------+¦п/п ¦ ¦ ния ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всег ¦ ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ I ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦+-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+------+¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦+-----T------------------------------T--------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T------+¦ 1. ¦ Численность работающих по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ проекту, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.1.¦ Производственные рабочие, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ непосредственно занятые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ производством продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.2.¦ Рабочие, служащие и ИТР, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ занятые непосредственно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ производством продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.3.¦ Сотрудники аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления на уровне цехов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.4.¦ Сотрудники службы сбыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦ Расходы на оплату труда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ отчисления на социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.1.¦ Фонд оплаты труда производ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ственных рабочих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ непосредственно занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ производством продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.2.¦ Фонд оплаты труда рабочих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащих и ИТР, не занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ непосредственно производством¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.3.¦ Фонд оплаты труда сотрудни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ков аппарата управления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ уровне цехов и предприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.4.¦ Фонд оплаты труда сотрудни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ков службы сбыта продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.5.¦ Всего расходы на фонд оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ труда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+------- Таблица 6 к форме 8 Амортизационные отчисления------T------------------------------T--------T------------------------T------------------------T----------¬¦ N ¦ Наименование ¦Норма ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ третий и ¦¦ ¦ показателей ¦амортиз.+------T-----------------+------T-----------------+ послед. ¦¦п/п ¦ ¦в % ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ годы ¦¦ ¦ ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ I ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦+-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦+-----T------------------------------T--------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T----------+¦ 1. ¦ Основные фонды и нематериаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ные активы по проекту, всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.1.¦ По бизнес-плану, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - здания и сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.2.¦ Ранее понесенные затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ создание фондов, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - здания и сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.3.¦ Начисленная амортизация по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.4.¦ Остаточная стоимость основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ фондов и нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ активов по проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦ Ранее созданные основн. фонды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (общепроизводственные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ общехозяйственные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сбытовые) относимые на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ себестоимость продукции по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бизнес-плану ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.1.¦ Всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - здания и сооружения ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оборудование ¦ 25,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оборудование ¦ 15,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - нематериальные активы ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.2.¦ Начисленная амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.3.¦ Остаточная стоимость основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ Всего начисленная амортизация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (п.1.3 + п.2.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. ¦ Всего остаточная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ основных средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (п.1.4 + п.2.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------- Таблица 7 к форме 8 Потребность в оборотных средствах------T------------------------------T--------T------------------------T------------------------T------¬¦ N ¦ Наименование ¦Нормы ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 го䦦 ¦ показателей ¦запасов +------T-----------------+------T-----------------+------+¦п/п ¦ ¦плате- ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всег ¦ ¦ жей ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ I ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦+-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+------+¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦+-----T------------------------------T--------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T------+¦ 1. ¦ Активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.1.¦ Сырье, материалы, комплектую-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ щие и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.2.¦ Незавершенное производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.3.¦ Готовая продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.4.¦ Дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.5.¦ Денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦ Пассивы (расчеты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ кредиторами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.1.¦ Расчеты за товары, работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.2.¦ Расчеты по оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.3.¦ Расчеты по отчислениям в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ страховые фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.4.¦ Расчеты с бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ Оборотные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. ¦ Прирост оборотных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+------- Таблица 8 к форме 8 План денежных поступлений и выплат по годам реализации проекта----------------------------------T------T---------------------------¬¦ ¦ ¦По годам реализации проектদ ¦ед. +------T------T------T------+¦ ¦измер.¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦+---------------------------------+------+------+------+------+------+¦1. Поступление средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦реализацию проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. Объем производства (в натур. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦выражении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - объем производства после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ реализации проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦продукции (работ, услуг) без НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4. Прочие доходы от производ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ственной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5. Затраты на производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сбыт реализованной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(работ, услуг) - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - амортизационные отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6. Прибыль от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(6)=(3)+(4)-(5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7. Результат от прочей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8. Балансовая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(8)=(6)+(7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9. Налоги и другие обязательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10. Выплата процентов по кредиту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и возврат кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11. Чистая прибыль, остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦распоряжении предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦12. Возврат дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦13. Выплата кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦14. Денежный поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(14)=(1)-(2)+(3)+(4)-(5)-(9)- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦-(10)+(12)-(13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------------------------------+------+------+------+------+------- Таблица 9 к форме 8 Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия ----------------------------T--------T--------T--------T---------¬ ¦ ¦ед. из- ¦1994 год¦1995 год¦ 1996 год¦ ¦ ¦ мер ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Объем производства в млрд. ¦ ¦действ. ценах рублей ¦ ¦темп к пред. году % ¦ ¦Себестоимость продукции, млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦ % ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ - сырье и материалы млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦ % ¦ ¦ - з/плата с начислен. млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦ % ¦ ¦ - топливо и энергия млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦ % ¦ ¦ - амортизационные млрд. ¦ ¦ отчисления рублей ¦ ¦ % ¦ ¦ - прочие расходы млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦ % ¦ ¦Прибыль(+), убыток(-) млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦Рентабельность % ¦ ¦Численность работающих, чел. ¦ ¦ в том числе ППП чел. ¦ ¦Среднемесячная зарплата ¦ ¦Дебиторская задолженность млрд. ¦ ¦в т.ч. просроченная рублей ¦ ¦Задолженность покупателей ¦ ¦за товары и услуги, ¦ ¦в т.ч. просроченная ¦ ¦Кредиторская задолженность, ¦ ¦в т.ч. просроченная ¦ ¦Задолженность в бюджет, ¦ ¦в т.ч. просроченная ¦ ¦Задолженность поставщикам ¦ ¦за товары, ¦ ¦в т.ч. просроченная ¦ ¦Задолженность по полученным ¦ ¦кредитам, займам, ¦ ¦в т.ч. просроченная ¦ ¦Основные произв. фонды ¦ ¦Степень износа % ¦ ¦Использование мощностей % ¦ L----------------------------------------------------------------- Форма 9 МАКЕТ ПЛАНА ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННОГО НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 1. Краткие сведения по плану финансового оздоровления. 1.1. Срок реализации плана в месяцах. 1.2. Финансовые результаты плана. 2. Анализ финансового состояния предприятия. 2.1. Характеристика учетной политики предприятия (способы ведениябухгалтерского учета; способы погашения стоимости основных средств,нематериальных активов, малоценных быстроизнашивающихся предметов;способы оценки производственных запасов, товаров, готовой продукции;способы определения выручки от реализации товаров, работ, услуг идругих активов) согласно приказу об учетной политике предприятия. 2.2. Показатели финансового состояния предприятия за предыдущийгод и на отчетную дату текущего года (заполняется таблица 1). В данномпункте просчитываются и анализируются следующие показатели:коэффициенты ликвидности, коэффициенты устойчивости, коэффициентыделовой активности, коэффициенты прибыльности. 2.3. Анализ показателей финансового состояния. Выводы о причинах,приведших предприятие к неудовлетворительной структуре баланса инеплатежеспособности. 3. Мероприятия по восстановлению платежеспособности и поддержкеэффективности хозяйственной деятельности. 3.1. Перечень (заполняется таблица 2), краткий анализпредлагаемых мероприятий и выводы об эффективности предложений. Врезультате каждого указанного мероприятия должен быть вскрытвнутренний финансовый резерв, который может быть направлен навосстановление платежеспособности. В качестве мероприятий могут бытьрекомендованы: - смена руководящего звена предприятия; - инвентаризация активов предприятия; - оптимизация дебиторской задолженности, в т.ч.: составлениеграфиков погашения согласно договорам поставки и осуществленияреальных мер по его исполнению (прилагается график погашения помесяцам с указанием ответственного исполнителя), разработка и принятиеюридически обоснованных документов, регламентирующих поставкупродукции (работ, услуг) и расчеты по поставке; - снижение издержек производства и реализации продукции.Разработка мероприятий по снижению издержек производства предваряетсяанализом сложившейся себестоимости выпуска продукции, который позволитопределить непроизводительные расходы (потери), осуществить поискболее дешевых материальных ресурсов (но не менее качественных),снизить заготовительные расходы, принять решения о консервацииобъектов основных средств с целью снижения амортизации и т.п.; - реализация активов предприятия, в т.ч. продажа дочерних фирм идолей в Уставном капитале других предприятий (прилагается планпродаж); - продажа объектов незавершенного строительства (прилагается планпродаж); - продажа излишнего оборудования, средств транспорта, зданий,сооружений (прилагается план продаж); - сдача имущества предприятия в аренду; - продажа залежалых материалов, сырья, готовых изделий(прилагается план продаж); - оптимизация структуры управления и численности персонала,совершенствование организации труда; - конверсия долгов путем преобразования краткосрочныхзадолженностей в долгосрочные ссуды или долгосрочные ипотеки; - поиск заинтересованных потребителей и заключение договоров напоставку залежалой продукции на льготных для покупателя условиях,поиск платежеспособных покупателей и заказчиков; - внедрение прогрессивной технологии, автоматизации производстваи т.п. 4. Финансовый план. На этапе разработки финансового плана рассчитывается потребностьв первоначальных инвестициях, определятся направления, по которымтребуются вложения средств и величина потребности в дополнительныхинвестициях (заполняется таблица 3). Обоснованием производственнойпрограммы предприятия должен быть представляемый бизнес-план (всоответствии с формами настоящего постановления). На основе разработок бизнес-плана и плана финансовогооздоровления осуществляется прогнозирование денежных потоков (таблица4). График погашения кредиторской задолженности в результатеизмененных денежных потоков составляется в соответствии с условиямиконкретных кредитных договоров, договоров поставки, условий погашениязадолженности бюджету, внебюджетным государственным фондам. На основании данных производственной программы и финансовогоплана заполняется агрегированная форма прогнозного баланса по годамреализации плана финансового оздоровления, по данным которогорассчитываются коэффициенты: текущей ликвидности, обеспеченностисобственными средствами, восстановления (утраты) платежеспособности(заполняется таблица 5). Данные таблицы 5 позволяет определитьэффективность мероприятий плана финансового оздоровления. Перечень необходимых документов, предоставляемых к настоящемуплану финансового оздоровления: - Ф 1 "Бухгалтерский баланс", - Ф 2 "Отчет о финансовых результатах", - Ф 3 "Отчет о движении капитала", - Ф 4 "Отчет о движении денежных средств", - Приложение к Бухгалтерскому балансу Форма 5 финансового отчетаза указанные периоды с аудиторским заключением по годовому балансу. Таблица 1 к форме 9 Показатели финансового показателя предприятия-----T-----------------------------T-----------------------------T---------------------------------T----------¬¦ N ¦ Наименование ¦ Формула расчета ¦ период ¦Норматив ¦¦ ¦ показателя ¦ +------------T--------------------+(или ¦¦ ¦ и его обозначение ¦ ¦Год________ ¦Год________ ¦тенденция ¦¦ ¦ ¦ ¦предшеству- ¦рассмотрения проекта¦изменения)¦¦ ¦ ¦ ¦ющий ¦на дату отчета ¦ ¦¦ ¦ ¦ +------T-----+------T------T------+ ¦¦ ¦ ¦ ¦начало¦конец¦01.04.¦01.07.¦01.09.¦ ¦+----+-----------------------------+-----------------------------+------+-----+------+------+------+----------+¦ А Г 1 2 3 4 5 7 ¦+----T-----------------------------T-----------------------------T------T-----T------T------T------T----------+¦ ¦ Коэффициенты ликвидности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. ¦Коэффициент текущей ¦Итог актива баланса II раздел¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ликвидности - К т.л. ¦Итог раздела IV пассива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦баланса минус суммы строк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Кт.л.>=2 ¦¦ ¦ ¦640, 650, 660. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦Коэффициент абсолютной ¦II раздел актива баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ликвидности - К а.л. ¦строки 250, 260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Итог раздела IV пассива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ка.л.>= ¦¦ ¦ ¦баланса минус суммы строк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ =0,2-0,5 ¦¦ ¦ ¦640, 650, 660. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦Коэффициент критической ¦II раздел актива баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ликвидности (промежуточный ¦стр. 240, 250, 260, 270. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦коэффициент покрытия) - Кк.л.¦Итог раздела IV пассива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Кк.л.>=1 ¦¦ ¦ ¦баланса минус суммы строк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦640, 650, 660. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. ¦Коэффициент соотношения ¦IV раздел пассива баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦текущей задолженности и ¦минус суммы строк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦наличия запасов - К с. ¦640, 650, 660, 670. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦¦ ¦ ¦Строка 210 II раздела актива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Коэффициент устойчивости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 5. ¦Коэффициент соотношения ¦Сумма строк 510, 520, 610, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общей задолженности и ¦620, 630 пассива баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ку1<=0,5 ¦¦ ¦активов предприятия - Ку1 ¦ Итог актива баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 6. ¦Коэффициент соотношения ¦IV раздел пассива баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦текущей задолженности и ¦минус суммы строк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦активов предприятия Ку2 ¦640, 650, 660, 670. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦¦ ¦ ¦ Итог актива баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 7. ¦Коэффициент обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦собственными средствами под ¦Итог раздела IV пассива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оборотный капитал ¦минус итог раздела I актива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- К о.с.с. ¦Итог раздела II актива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ко.с.с>= ¦¦ ¦ ¦баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,2-0,4 ¦¦ ¦Коэффициент деловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦активности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 8. ¦Коэффициент общей ¦Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оборачиваемости капитала - ¦продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦К о.к. ¦работ, услуг (стр.010 Ф N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рост ¦¦ ¦ ¦Средний за период итог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 9. ¦Коэффициент оборачиваемости ¦Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦готовой продукции - К о.г.п. ¦продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦работ, услуг (стр.010 Ф N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Средняя за период величина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 оборотদ ¦ ¦остатков готовой продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (122 дня)¦¦ 10.¦Коэффициент оборачиваемости ¦Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дебиторской задолженности - ¦продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦К о.д.з ¦работ, услуг (стр.010 Ф N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4,9 ¦¦ ¦ ¦Средняя за период величина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦остатков дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 11.¦Средний срок оборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дебиторской задолженности - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 73 дня ¦¦ ¦G ¦ Ко.д.з. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 12.¦Коэффициент оборачиваемости ¦Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦собственных средств - Ко.с.с.¦продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦работ, услуг (стр.010 Ф N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рост ¦¦ ¦ ¦Средняя за период величина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦источников средств по балансу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Коэффициенты прибыльности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 13.¦Общая рентабельность ¦Балансовая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предприятия - R об. ¦ (стр.140 Форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦¦ ¦ ¦Чистый объем продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ (стр.010 Ф N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 14.¦Чистая рентабельность ¦Прибыль после уплаты налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предприятия - R ч. ¦(стр.140 минус стр.150 Ф N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦¦ ¦ ¦Чистый объем продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ (стр.010 Ф N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 15.¦Общая доходность на активы ¦Прибыль после уплаты налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- О.Д. ¦(стр.140 минус стр.150 Ф N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦¦ ¦ ¦Средняя за период величина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----+-----------------------------+-----------------------------+------+-----+------+------+------+----------- Таблица 2 формы 9 Перечень мероприятий по восстановлению платежеспособности и поддержке эффективности хозяйственной деятельности-----T--------------------------T-----------------T-------T------------------------------------------------------------¬¦ N ¦ Наименование ¦ Ответственный ¦ ¦ Период выполнения ¦¦ ¦ мероприятия ¦ исполнитель ¦ +--------------------------T--------------------------T------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦Год_________ ¦Год_________ ¦ и ¦¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+--------------------------+ ¦¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. по кварталам ¦в т.ч. по кварталам ¦т.д. ¦¦ ¦ ¦ ¦ +-----T------T-------T-----+-----T------T-------T-----+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-------+-----+-----+------+-------+-----+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч. по месяцам ¦ в т.ч. по месяцам ¦ ¦+----+--------------------------+-----------------+-------+--------------------------+--------------------------+------+¦ А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и т.п.¦+----T--------------------------T-----------------T-------T-----T------T-------T-----T-----T------T-------T-----T------+¦ 1 ¦ ¦ ¦ а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2 ¦ ¦ ¦ а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3 ¦ ¦ ¦ а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----+--------------------------+-----------------+-------+-----+------+-------+-----+-----+------+-------+-----+------- Примечание: По каждому мероприятию по периодам проведения посрокам отражаются: а) время проведения б) потребность финсредств в) высвобождение финансовых средств в результате мероприятия. Таблица 3 формы 9 Потребность в дополнительных инвестициях (млн.руб.) -----------------------------------------------------------------¬ ¦ Период ¦ +-----T------------------T----------T----------T----------T------+ ¦ ¦ ¦ Базовый ¦ год ¦ год ¦и т.п.¦ ¦ +------------------+----------+-----T----+-----T----+--T---¦ ¦ ¦ Категории объекта¦ Наличие ¦Пот- ¦При-¦Пот- ¦При-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиций ¦ ¦реб- ¦рост¦реб- ¦рост¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность¦ ¦ность¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------+----------+-----+----+-----+----+--+---+ ¦ А Б 1 2 3 4 5 6 7 ¦ +-----T------------------T----------T-----T----T-----T----T--T---+ ¦ 1. ¦ Основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Здания, сооружения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рабочие машины, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Транспортные ср-ва¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦Оборотный капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Запасы, затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦Итого потребность ¦ х ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦ х¦ ¦ ¦ ¦в инвестициях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.1.¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства пред-я ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Привлеченный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.2.¦Заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+------------------+----------+-----+----+-----+----+--+---- Таблица 4 формы 9 План денежных поступлений и выплат по годам реализации плана финансового оздоровления------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------------T-------¬¦ N ¦ ¦ Период выполнения ¦ ¦¦ ¦ +--------------------------T--------------------------T------+ ¦¦ ¦ Показатели ¦Год_________ ¦Год_________ ¦ и ¦ Итого ¦¦ ¦ +--------------------------+--------------------------+ ¦ ¦¦п/п ¦ ¦в т.ч. по кварталам ¦в т.ч. по кварталам ¦т.п. ¦ ¦¦ ¦ +-----T------T-------T-----+-----T------T-------T-----+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦ ¦+-----+--------------------------------------------+-----+------+-------+-----+-----+------+-------+-----+------+-------+¦ А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 ... n ¦+-----T--------------------------------------------T-----T------T-------T-----T-----T------T-------T-----T------T-------+¦ ¦ Поступление денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1. ¦Погашение дебиторской задолженности текущего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦периода (выручка от реализации товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.1. ¦имеющихся на балансе на момент начала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦реализации плана финансового оздоровления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.2. ¦выпускаемых в связи с реализацией бизнес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦плана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. ¦Погашение дебиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предыдущих периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(согласно плану мероприятий по восстанов-нию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦платежеспособности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. ¦Поступление средств от реализации активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предприятия согласно плану мероприятий): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3.1. ¦долгосрочных финансовых вложений, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3.2. ¦краткосрочных финансовых активов, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3.3. ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3.4. ¦объектов незавершенного капитального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦строительства и неустановленного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3.5. ¦залежалых сырья, материалов, МБП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4. ¦Поступление средств от сдачи имущества в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦аренду (согласно плану мероприятия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5. ¦Поступления привлеченного капитала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(юридических или физических лиц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6. ¦Поступлений коммерческих кредитов и займов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7. ¦Поступлений средств финансовой поддержки за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦счет бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8. ¦Прочие поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9. ¦Итого приток денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Выплаты денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11. ¦Расчеты с поставщиками и подрядчиками¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(согласно производственной программе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦12. ¦Расчеты по зарплате (согласно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦производственной программе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦13. ¦Расчеты с внебюджетными фондами социального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦страхования (согласно производственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦программе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦14. ¦Расчеты с бюджетом - налоги и другие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обязательные платежи (согласно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦производственной программе и финансовому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦плану) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦15. ¦Возврат заемных средств на платной основе, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦15.1.¦ возврат заемных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦15.2.¦ оплата процентов по договорам кредитования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦16. ¦Возврат средств финансовой поддержки бюджету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на платной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦16.1.¦ возврат заемных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦16.2.¦ оплата процентов по соглашениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦17. ¦Погашение кредиторской задолженности по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦состоянию на начало плана финансового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оздоровления (согласно графику) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Итого выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦18. ¦Денежный поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦18.1.¦ по годам реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦18.2.¦ накопленный за период реализации плана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+--------------------------------------------+-----+------+-------+-----+-----+------+-------+-----+------+-------- Таблица 5 формы 9 Агрегированная форма прогнозного баланса--------------------T-----T---------------T---------------T------¬¦Актив баланса ¦код ¦Год__________ ¦Год__________ ¦и т.п.¦¦ ¦стро-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ки ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-------T-------+-------T-------+ ¦¦ ¦ ¦начало ¦конец ¦начало ¦конец ¦ ¦¦ ¦ ¦периода¦периода¦периода¦периода¦ ¦+-------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+¦1. Основные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦средства и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦внеоборотные активы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. Запасы и затраты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. Дебиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦краткосрочная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4. Краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦финансовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5. Денежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6. Убытки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦убытки прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦убытки отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Баланс (итог) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------- продолжение таблицы 5 формы 9--------------------T-----T---------------T---------------T------¬¦Пассив баланса ¦код ¦Год__________ ¦Год__________ ¦и т.п.¦¦ ¦стро-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ки ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-------T-------+-------T-------+ ¦¦ ¦ ¦начало ¦конец ¦начало ¦конец ¦ ¦¦ ¦ ¦периода¦периода¦периода¦периода¦ ¦+-------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+¦1. Капитал и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦резервы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. Долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. Краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦текущая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4. Доходы будущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦периодов, фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦потребления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦резервы расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Баланс (итог) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------